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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 15 692.00 | 4 223.00 | 19 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 951.00 | 125 011.00 | 12 939.00 | 137 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 908.00 | 433 687.00 | 76 220.00 | 509 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 924.00 | 574 392.00 | 101 532.00 | 675 924.00 |
BT Marchandises | 2 810 681.00 | 223 661.00 | 2 587 019.00 | 2 810 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 497.00 | 85 165.00 | 2 369 331.00 | 2 454 497.00 |
BZ Autres créances | 157 158.00 | | 157 158.00 | 157 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 834 382.00 | | 834 382.00 | 834 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 501.00 | | 163 501.00 | 163 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 834.00 | 308 826.00 | 6 112 007.00 | 6 420 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 758.00 | 883 219.00 | 6 213 539.00 | 7 096 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 559 394.00 | 2 408 531.00 | | 2 559 394.00 |
DH Report à nouveau | 248 011.00 | 248 011.00 | | 248 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 784.00 | 250 863.00 | | 66 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 499.00 | 2 957 714.00 | | 2 924 499.00 |
DP Provisions pour risques | 488 467.00 | | | 488 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 467.00 | | | 488 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 515.00 | 524 934.00 | | 73 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 319.00 | 818 489.00 | | 1 024 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 831.00 | 988 161.00 | | 1 242 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 342.00 | 282 428.00 | | 379 342.00 |
EA Autres dettes | 80 564.00 | 9 285.00 | | 80 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 572.00 | 2 623 298.00 | | 2 800 572.00 |
ED (V) | | 7 030.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 539.00 | 5 588 043.00 | | 6 213 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 683.00 | 2 621 213.00 | | 2 779 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 192 742.00 | 386 959.00 | 13 579 701.00 | 13 192 742.00 |
FD Production vendue biens | 30 179.00 | 43 904.00 | 74 083.00 | 30 179.00 |
FG Production vendue services | 105 544.00 | 9 296.00 | 114 840.00 | 105 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 328 466.00 | 440 159.00 | 13 768 626.00 | 13 328 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 841 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 207 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 118 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 916.00 | 4 223.00 | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 852.00 | 800.00 | | 4 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764.00 | 1 157.00 | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 6 180.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 80.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 467.00 | | | 488 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 816.00 | 80.00 | | 491 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 283.00 | 6 100.00 | | -483 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 098.00 | 95 995.00 | | 198 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 733.00 | 11 496 048.00 | | 13 901 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 949.00 | 11 245 185.00 | | 13 834 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 784.00 | 250 863.00 | | 66 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 832.00 | 1 242 832.00 | | 1 242 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 760.00 | 2 345 760.00 | | 2 345 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 737.00 | | 108 737.00 | 108 737.00 |
VB T. V. A. | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 989.00 | 52 099.00 | 20 889.00 | 72 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 219.00 | 1 024 219.00 | | 1 024 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 501.00 | 163 501.00 | | 163 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 305.00 | 2 666 420.00 | 116 885.00 | 2 783 305.00 |
VW T.V.A. | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 572.00 | 2 779 683.00 | 20 889.00 | 2 800 572.00 |