| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429.00 | 2 829.00 | 600.00 | 3 429.00 |
BZ Autres créances | 147 932.00 | | 147 932.00 | 147 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115 728.00 | | 115 728.00 | 115 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 249.00 | | 264 249.00 | 264 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 678.00 | 2 829.00 | 264 849.00 | 267 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 020.00 | | | 166 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 517.00 | | | 199 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 849.00 | | | 264 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 515.00 | 788 215.00 | 873 731.00 | 85 515.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 515.00 | 788 215.00 | 921 731.00 | 133 515.00 |
FQ Autres produits | | | 9 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761.00 | |
GE Autres charges | | | 20 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 959.00 | | | 930 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 250.00 | | | 873 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 071.00 | 3 773.00 | 145 297.00 | 149 071.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 517.00 | 47 068.00 | 152 449.00 | 199 517.00 |