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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 693 067.00 | | 1 693 067.00 | 1 693 067.00 |
AP Constructions | 1 066 841.00 | 949 025.00 | 117 817.00 | 1 066 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 243.00 | 448 057.00 | 95 186.00 | 543 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 466.00 | 592 293.00 | 1 298 173.00 | 1 890 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 600.00 | 1 994 355.00 | 3 231 244.00 | 5 225 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BT Marchandises | 1 374 133.00 | | 1 374 133.00 | 1 374 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
BZ Autres créances | 374 067.00 | | 374 067.00 | 374 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535 810.00 | | 1 535 810.00 | 1 535 810.00 |
CF Disponibilités | 391 028.00 | | 391 028.00 | 391 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 040.00 | | 3 806 040.00 | 3 806 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 640.00 | 1 994 355.00 | 7 037 284.00 | 9 031 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 151.00 | | | 1 539 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 323.00 | | | 372 323.00 |
DG Autres réserves | 911 637.00 | | | 911 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 909.00 | | | 811 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 816.00 | | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 753.00 | | | 3 789 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 261.00 | | | 1 138 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 755.00 | | | 271 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 517.00 | | | 1 214 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 637.00 | | | 542 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 532.00 | | | 3 247 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 037 284.00 | | | 7 037 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 217.00 | | | 2 371 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 528 730.00 | | 23 528 730.00 | 23 528 730.00 |
FD Production vendue biens | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
FG Production vendue services | 345 054.00 | | 345 054.00 | 345 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 890 704.00 | | 23 890 704.00 | 23 890 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 037 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 269 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 878 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 838.00 | | | 194 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 302.00 | | | 161 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 274 207.00 | | | 24 274 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 462 298.00 | | | 23 462 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 909.00 | | | 811 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 776.00 | | 192 290.00 | 5 315 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 466.00 | 5 225 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 466.00 | 3 500 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698 047.00 | | | 1 698 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 785.00 | | 192 232.00 | 3 590 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 944.00 | | 58.00 | 26 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 775.00 | 236 320.00 | 198 740.00 | 1 956 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 145.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 940.00 | 236 175.00 | 198 740.00 | 1 951 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 517.00 | 1 214 517.00 | | 1 214 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 657.00 | 286 657.00 | | 286 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
UX Autres créances clients | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VC Groupe et associés | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 789.00 | 260 474.00 | 575 805.00 | 1 136 789.00 |
VI Groupe et associés | 254 635.00 | 254 635.00 | | 254 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 471.00 | | | 259 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 100.00 | 241 100.00 | | 241 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 782.00 | 503 780.00 | 27 002.00 | 530 782.00 |
VW T.V.A. | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 532.00 | 2 371 217.00 | 575 805.00 | 3 247 532.00 |