| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 438.00 | 1 346 885.00 | 1 663 554.00 | 3 010 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 428.00 | 72 762.00 | 3 666.00 | 76 428.00 |
AN Terrains | 633 715.00 | 412 579.00 | 221 136.00 | 633 715.00 |
AP Constructions | 793 261.00 | 490 788.00 | 302 472.00 | 793 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 707 082.00 | 8 010 016.00 | 4 697 065.00 | 12 707 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 974 410.00 | 5 184 193.00 | 3 790 217.00 | 8 974 410.00 |
BF Prêts | 1 182 606.00 | | 1 182 606.00 | 1 182 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 521 279.00 | 15 521 324.00 | 11 999 955.00 | 27 521 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781 570.00 | 69 261.00 | 1 712 309.00 | 1 781 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 779 703.00 | 66 825.00 | 16 712 878.00 | 16 779 703.00 |
BZ Autres créances | 9 619 670.00 | | 9 619 670.00 | 9 619 670.00 |
CF Disponibilités | 945 635.00 | | 945 635.00 | 945 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 402.00 | | 83 402.00 | 83 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 316 059.00 | 136 086.00 | 29 179 974.00 | 29 316 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 837 338.00 | 15 657 409.00 | 41 179 929.00 | 56 837 338.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 874.00 | 60 341.00 | | 69 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 268.00 | 190 660.00 | | 1 568 268.00 |
DK Provisions réglementées | 36 104.00 | 44 963.00 | | 36 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 935.00 | 3 605 654.00 | | 4 983 935.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643 408.00 | 873 321.00 | | 1 643 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 805 754.00 | 8 115 936.00 | | 8 805 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 449 162.00 | 8 989 257.00 | | 10 449 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 267.00 | 2 196 096.00 | | 1 832 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 482.00 | 1 846 271.00 | | 1 375 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 246 772.00 | 10 198 994.00 | | 10 246 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710 411.00 | 7 918 912.00 | | 8 710 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 287.00 | 14 955.00 | | 49 287.00 |
EA Autres dettes | 2 537 369.00 | 1 398 746.00 | | 2 537 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 831.00 | 1 651 585.00 | | 994 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 746 831.00 | 25 225 973.00 | | 25 746 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 179 929.00 | 37 820 884.00 | | 41 179 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 420 177.00 | | 66 420 177.00 | 66 420 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 420 177.00 | | 66 420 177.00 | 66 420 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 023 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 222 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 542 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 176 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 297 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 954.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 380 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 200.00 | 253 556.00 | | 752 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 374.00 | 12 768.00 | | 16 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 574.00 | 266 324.00 | | 768 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 105.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 075.00 | 90 067.00 | | 104 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 515.00 | 8 505.00 | | 7 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 674.00 | 98 677.00 | | 111 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 900.00 | 167 648.00 | | 656 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 000.00 | -135 000.00 | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 673.00 | -23 078.00 | | 564 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 212 474.00 | 62 681 786.00 | | 72 212 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 644 206.00 | 62 491 126.00 | | 70 644 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 268.00 | 190 660.00 | | 1 568 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 876 754.00 | | 3 099 594.00 | 26 876 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 149.00 | 1 321 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455 069.00 | 27 521 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 291.00 | 3 090 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423 629.00 | 23 108 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 257.00 | | | 3 100 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 490 973.00 | | 3 041 124.00 | 22 490 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 524.00 | | 58 470.00 | 1 285 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104 128.00 | 2 398 915.00 | 2 328 604.00 | 14 104 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715.00 | 9 438.00 | 9 291.00 | 76 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027 413.00 | 2 389 477.00 | 2 319 313.00 | 14 027 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 963.00 | 7 515.00 | 16 374.00 | 44 963.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 813.00 | 1 447.00 | | 67 813.00 |
6T Sur comptes clients | 320 999.00 | | 254 174.00 | 320 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 159 936.00 | 4 038 959.00 | 3 349 140.00 | 8 159 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 989 257.00 | 5 176 380.00 | 3 716 475.00 | 8 989 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 034 220.00 | 5 183 894.00 | 3 732 848.00 | 9 034 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 679.00 | 1 832 679.00 | | 1 832 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 246 772.00 | 10 246 772.00 | | 10 246 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069 670.00 | 3 069 670.00 | | 3 069 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 341 766.00 | 1 341 766.00 | | 1 341 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002 706.00 | 4 002 706.00 | | 4 002 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 785.00 | 954 785.00 | | 954 785.00 |
UP Prêts | 1 182 606.00 | 6 337.00 | 67 586.00 | 1 182 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
UX Autres créances clients | 16 779 703.00 | 16 779 703.00 | | 16 779 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 6 862 475.00 | 6 862 475.00 | | 6 862 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 853.00 | 1 878 853.00 | | 1 878 853.00 |
VP Divers | 2 049 863.00 | 2 049 863.00 | | 2 049 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 987.00 | 703 987.00 | | 703 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945 635.00 | 945 635.00 | | 945 635.00 |
VX Obligations cautionnées | 994 831.00 | 994 831.00 | | 994 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 435.00 | | | 435.00 |