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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 256.00 | 37 246.00 | 1 010.00 | 38 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 172.00 | 39 989.00 | 10 184.00 | 50 172.00 |
BT Marchandises | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 368.00 | 27 584.00 | 446 785.00 | 474 368.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 410 193.00 | | 410 193.00 | 410 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 006.00 | 27 584.00 | 888 422.00 | 916 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 178.00 | 67 572.00 | 898 606.00 | 966 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 348 138.00 | 336 549.00 | | 348 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 017.00 | 11 589.00 | | 17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 475 156.00 | 458 138.00 | | 475 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 451.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 861.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 379.00 | 285 938.00 | | 316 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 270.00 | 161 716.00 | | 65 270.00 |
EA Autres dettes | 41 323.00 | 22 442.00 | | 41 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 451.00 | 481 719.00 | | 423 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 606.00 | 939 858.00 | | 898 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 451.00 | 481 719.00 | | 423 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 451.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 380.00 | | 792.00 | 49 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 256.00 | | | 38 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | 792.00 | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 867.00 | 3 122.00 | | 36 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 461.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 586.00 | 2 661.00 | | 34 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 184.00 | 4 885.00 | 2 485.00 | 25 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 184.00 | 4 885.00 | 2 485.00 | 25 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 184.00 | 4 885.00 | 2 485.00 | 25 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 885.00 | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 379.00 | 316 379.00 | | 316 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 446 557.00 | 446 557.00 | | 446 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 298.00 | 481 544.00 | 8 754.00 | 490 298.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 451.00 | 423 451.00 | | 423 451.00 |