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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 409.00 | 5 293.00 | 48 115.00 | 53 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 759.00 | 5 293.00 | 328 465.00 | 333 759.00 |
CU Autres participations | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 757.00 | 227 162.00 | | 246 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 712.00 | 19 594.00 | | 23 712.00 |
DL TOTAL (I) | 278 854.00 | 255 142.00 | | 278 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | 36 865.00 | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 3 332.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 019.00 | 1 462.00 | | 10 019.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | 8 036.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 611.00 | 49 696.00 | | 49 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 465.00 | 304 838.00 | | 328 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 724.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 3 458.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 255.00 | 92 522.00 | | 94 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 543.00 | 72 927.00 | | 70 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 712.00 | 19 594.00 | | 23 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 72 068.00 | | | 72 068.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |