| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 1 200.00 | 2 049.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 858.00 | 341 485.00 | 71 373.00 | 412 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 593.00 | 347 186.00 | 129 407.00 | 476 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 222 839.00 | | 222 839.00 | 222 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 064.00 | | 441 064.00 | 441 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 657.00 | 347 186.00 | 570 471.00 | 917 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 260 232.00 | 260 232.00 | | 260 232.00 |
DH Report à nouveau | -98 139.00 | -16 827.00 | | -98 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | -81 311.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 277 639.00 | 277 593.00 | | 277 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 932.00 | 109 430.00 | | 139 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 750.00 | 136 526.00 | | 152 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 832.00 | 246 106.00 | | 292 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 471.00 | 523 700.00 | | 570 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 832.00 | 246 106.00 | | 292 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 737.00 | | 64 856.00 | 411 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 237.00 | | 64 856.00 | 407 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 241.00 | 13 286.00 | 341.00 | 334 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 741.00 | 13 286.00 | 341.00 | 329 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
UX Autres créances clients | 183 297.00 | 183 297.00 | | 183 297.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
VW T.V.A. | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 832.00 | 292 832.00 | | 292 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 764.00 | 15 174.00 | | 16 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | 5 838.00 | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 69 223.00 | 80 837.00 | | 69 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 458.00 | 75.00 | | 1 458.00 |
YT Sous‐traitance | 85 117.00 | 170 495.00 | | 85 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 580.00 | 9 109.00 | | 16 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 276.00 | 5 527.00 | | 5 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 040.00 | 20 701.00 | | 22 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 863.00 | | | 276 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 007.00 | | | 134 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 770.00 | 266 354.00 | | 175 770.00 |