| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 709.00 | 35.00 | 25 674.00 | 25 709.00 |
AP Constructions | 218 160.00 | 36 310.00 | 181 850.00 | 218 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 205.00 | 27 116.00 | 8 088.00 | 35 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 956.00 | 27 279.00 | 36 677.00 | 63 956.00 |
BF Prêts | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 255.00 | 90 741.00 | 259 514.00 | 350 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BN En cours de production de biens | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 530.00 | 1 500.00 | 63 030.00 | 64 530.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 211 935.00 | | 211 935.00 | 211 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 120.00 | 1 500.00 | 428 620.00 | 430 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 374.00 | 92 241.00 | 688 134.00 | 780 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 162 175.00 | | | 162 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 846.00 | | | 318 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 112 514.00 | | | 112 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 959.00 | | | 525 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 134.00 | | | 688 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 326.00 | | | 259 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 680.00 | | 1 404 680.00 | 1 404 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 680.00 | | 1 404 680.00 | 1 404 680.00 |
FM Production stockée | | | 101 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 399.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 594.00 | | | 1 537 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 606.00 | | | 1 529 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 606.00 | | 58 621.00 | 320 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 825.00 | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 973.00 | 350 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 148.00 | 343 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 556.00 | | 51 621.00 | 316 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 7 000.00 | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 689.00 | 31 603.00 | 6 551.00 | 65 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 689.00 | 31 603.00 | 6 551.00 | 65 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
UP Prêts | 6 450.00 | 5 000.00 | 1 450.00 | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 846.00 | 52 214.00 | 154 000.00 | 318 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 817.00 | 82 092.00 | 3 725.00 | 85 817.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 959.00 | 259 326.00 | 154 000.00 | 525 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
ST Autres comptes | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
YT Sous‐traitance | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 867.00 | | | 135 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 015.00 | | | 339 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |