| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 712 402.00 | 123 659.00 | 2 588 743.00 | 2 712 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 312 626.00 | 123 659.00 | 22 188 967.00 | 22 312 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 929 364.00 | | 8 929 364.00 | 8 929 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 929 364.00 | | 8 929 364.00 | 8 929 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 241 990.00 | 123 659.00 | 31 118 331.00 | 31 241 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
CU Autres participations | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 576 050.00 | | | 3 576 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 576 050.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 357 605.00 | 357 605.00 | | 357 605.00 |
DG Autres réserves | 6 904 628.00 | 6 532 982.00 | | 6 904 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 842.00 | 371 646.00 | | 512 842.00 |
DL TOTAL (I) | 11 351 125.00 | 10 838 283.00 | | 11 351 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600 000.00 | 19 944 265.00 | | 19 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 499.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 624.00 | 65 140.00 | | 149 624.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 767 206.00 | 20 026 903.00 | | 19 767 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 118 331.00 | 30 865 186.00 | | 31 118 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 741.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 902.00 | 144 529.00 | | 184 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 894.00 | 791 418.00 | | 943 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 052.00 | 419 772.00 | | 431 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 842.00 | 371 646.00 | | 512 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 312 626.00 | | | 22 312 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 312 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 712 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712 402.00 | | | 2 712 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600 224.00 | | | 19 600 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 929 364.00 | 2 929 364.00 | 6 000 000.00 | 8 929 364.00 |
VI Groupe et associés | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929 588.00 | 2 929 364.00 | 6 000 224.00 | 8 929 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 767 206.00 | 19 767 206.00 | | 19 767 206.00 |