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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 158.00 | 123 400.00 | 20 757.00 | 144 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 787.00 | 129 717.00 | 81 070.00 | 210 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 541.00 | 254 136.00 | 118 404.00 | 372 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 695.00 | 17 016.00 | 225 679.00 | 242 695.00 |
BZ Autres créances | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
CF Disponibilités | 376 270.00 | | 376 270.00 | 376 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 217.00 | 17 016.00 | 671 201.00 | 688 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 758.00 | 271 153.00 | 789 605.00 | 1 060 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
CU Autres participations | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 081.00 | | | 235 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DL TOTAL (I) | 292 742.00 | | | 292 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 384.00 | | | 116 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | | | 87 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 322.00 | | | 85 322.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 863.00 | | | 496 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 605.00 | | | 789 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 459.00 | | 1 068 459.00 | 1 068 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 459.00 | | 1 068 459.00 | 1 068 459.00 |
FQ Autres produits | | | 11 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 368.00 | | | 1 082 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 707.00 | | | 1 068 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 753.00 | 37 152.00 | 29 768.00 | 246 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 734.00 | 37 152.00 | 29 768.00 | 245 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 978.00 | 5 038.00 | | 11 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 978.00 | 5 038.00 | | 11 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978.00 | 5 038.00 | | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
UX Autres créances clients | 206 407.00 | 206 407.00 | | 206 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 384.00 | 40 298.00 | 76 086.00 | 116 384.00 |
VI Groupe et associés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 588.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 984.00 | 261 409.00 | 47 576.00 | 308 984.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 384.00 | 238 299.00 | 76 086.00 | 314 384.00 |