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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492.00 | 2 312.00 | 2 180.00 | 4 492.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 201.00 | 2 312.00 | 44 889.00 | 47 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
DH Report à nouveau | -47 569.00 | -46 386.00 | | -47 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | -1 183.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | -7 738.00 | -12 027.00 | | -7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 587.00 | 35 720.00 | | 45 587.00 |
EA Autres dettes | 6 579.00 | 11 723.00 | | 6 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 627.00 | 49 840.00 | | 52 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 889.00 | 37 813.00 | | 44 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 183.00 | | 181 183.00 | 181 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 642.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 496.00 | 300 098.00 | | 342 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 207.00 | 301 282.00 | | 338 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | -1 183.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | 177.00 | | 2 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 177.00 | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VP Divers | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 635.00 | 14 358.00 | 2 277.00 | 16 635.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
ST Autres comptes | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 170.00 | | | 109 170.00 |