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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 422.00 | 89 821.00 | 3 601.00 | 93 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 636.00 | 92 102.00 | 75 535.00 | 167 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 728.00 | | 166 728.00 | 166 728.00 |
BZ Autres créances | 362 786.00 | | 362 786.00 | 362 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 147.00 | 4 683.00 | 8 464.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 342.00 | 4 683.00 | 562 659.00 | 567 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 978.00 | 96 784.00 | 638 193.00 | 734 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 630.00 | 314 093.00 | | 323 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 800.00 | 89 537.00 | | 141 800.00 |
DL TOTAL (I) | 476 430.00 | 414 630.00 | | 476 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 242.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 907.00 | 106 609.00 | | 37 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | 28 441.00 | | 26 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 122.00 | 118 669.00 | | 94 122.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 2 614.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 763.00 | 256 575.00 | | 161 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 193.00 | 671 205.00 | | 638 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 763.00 | 256 575.00 | | 161 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 763.00 | 161 763.00 | | 161 763.00 |