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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399 082.00 | 1 090 589.00 | 3 308 493.00 | 4 399 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 212.00 | 157 034.00 | 114 178.00 | 271 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778.00 | 5 322.00 | 456.00 | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 091.00 | 315 737.00 | 48 355.00 | 364 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 064.00 | 1 568 682.00 | 3 475 381.00 | 5 044 064.00 |
BT Marchandises | 1 490 762.00 | 249 291.00 | 1 241 471.00 | 1 490 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 480.00 | 20 250.00 | 1 770 230.00 | 1 790 480.00 |
BZ Autres créances | 866 654.00 | 69 981.00 | 796 673.00 | 866 654.00 |
CF Disponibilités | 1 125 617.00 | | 1 125 617.00 | 1 125 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 440.00 | 339 521.00 | 5 043 919.00 | 5 383 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 504.00 | 1 908 204.00 | 8 519 300.00 | 10 427 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 282.00 | | | 94 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 420.00 | 217 420.00 | | 217 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
DG Autres réserves | 3 817 436.00 | 3 768 828.00 | | 3 817 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 383.00 | 348 609.00 | | 554 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 561.00 | 4 499 178.00 | | 4 753 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 520.00 | 332 880.00 | | 278 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 548.00 | 680 070.00 | | 617 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 416.00 | 356 981.00 | | 346 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 379.00 | 517 022.00 | | 654 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 890.00 | 239 450.00 | | 261 890.00 |
EA Autres dettes | 1 606 987.00 | 1 406 082.00 | | 1 606 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 739.00 | 3 532 486.00 | | 3 765 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 519 300.00 | 8 031 664.00 | | 8 519 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055 469.00 | 2 768 464.00 | | 3 055 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 470.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103 123.00 | | 16 097.00 | 5 103 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 095.00 | 33 414.00 | 70 827.00 | 544 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 493.00 | 23 130.00 | | 162 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 602.00 | 10 284.00 | 70 827.00 | 381 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 723.00 | 190 531.00 | 22 962.00 | 81 723.00 |
6T Sur comptes clients | 35 071.00 | 229.00 | 15 050.00 | 35 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 774.00 | 190 760.00 | 38 013.00 | 1 248 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 774.00 | 190 760.00 | 38 013.00 | 1 248 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 760.00 | 38 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 278 520.00 | 54 360.00 | 215 440.00 | 278 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 379.00 | 654 379.00 | | 654 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 987.00 | 1 606 987.00 | | 1 606 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 180.00 | 1 766 180.00 | | 1 766 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
VB T. V. A. | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 919.00 | 130 808.00 | 476 110.00 | 616 919.00 |
VI Groupe et associés | 346 416.00 | 346 416.00 | | 346 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 857.00 | 736 876.00 | 69 982.00 | 806 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 588.00 | 82 588.00 | | 82 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 621.00 | 2 645 440.00 | 98 182.00 | 2 743 621.00 |
VW T.V.A. | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 739.00 | 3 055 469.00 | 691 550.00 | 3 765 739.00 |