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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 388.00 | 932.00 | 538 455.00 | 539 388.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 463.00 | 3 440.00 | 36 023.00 | 39 463.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 680.00 | 15 640.00 | 44 040.00 | 59 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 068.00 | 16 572.00 | 582 495.00 | 599 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
CU Autres participations | 449 157.00 | | 449 157.00 | 449 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 122.00 | | | 486 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DL TOTAL (I) | 516 655.00 | | | 516 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 495.00 | | | 582 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 485.00 | | 31 903.00 | 515 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 538 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 539 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 552.00 | | 31 903.00 | 514 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 616.00 | 62 616.00 | | 62 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |