| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 379.00 | 7 757.00 | 13 622.00 | 21 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 201.00 | 2 299.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 273.00 | 2 772 559.00 | 564 714.00 | 3 337 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 928.00 | 67 292.00 | 9 636.00 | 76 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 757.00 | 2 856 520.00 | 626 237.00 | 3 482 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 635.00 | | 435 635.00 | 435 635.00 |
BZ Autres créances | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CF Disponibilités | 425 082.00 | | 425 082.00 | 425 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 077.00 | | 943 077.00 | 943 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 425 833.00 | 2 856 520.00 | 1 569 313.00 | 4 425 833.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | 3 750.00 | 5 710.00 | 9 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 250.00 | 446 250.00 | | 446 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
DH Report à nouveau | 433 855.00 | 484 551.00 | | 433 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 942.00 | -50 695.00 | | 39 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 573.00 | 965 631.00 | | 1 005 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 492.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 71 430.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 184.00 | 131 786.00 | | 216 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 942.00 | 208 904.00 | | 225 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 565.00 | 61 333.00 | | 51 565.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | 11 169.00 | | 12 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 313.00 | 47 482.00 | | 45 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 692.00 | 532 595.00 | | 558 692.00 |
ED (V) | 5 048.00 | 106.00 | | 5 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 313.00 | 1 510 657.00 | | 1 569 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 692.00 | 482 595.00 | | 558 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 492.00 | | 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
FG Production vendue services | 2 359 897.00 | 600.00 | 2 360 497.00 | 2 359 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 829.00 | 600.00 | 2 362 429.00 | 2 361 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 562.00 | 1 706 057.00 | | 2 378 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 620.00 | 1 756 752.00 | | 2 338 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 942.00 | -50 695.00 | | 39 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 360.00 | | 137 785.00 | 3 364 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 23 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 498.00 | 1 890.00 | 3 482 757.00 | 17 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 23 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 498.00 | | 3 435 872.00 | 17 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124.00 | | 17 510.00 | 8 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 646.00 | | 119 723.00 | 3 333 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590.00 | | 551.00 | 22 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 718.00 | 220 847.00 | 1 755.00 | 2 628 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | 3 272.00 | 1 755.00 | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 276.00 | 217 575.00 | | 2 622 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 035.00 | | 12 325.00 | 21 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 184.00 | 216 184.00 | | 216 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 435 635.00 | 435 635.00 | | 435 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 496.00 | 531 496.00 | | 531 496.00 |
VW T.V.A. | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 692.00 | 558 692.00 | | 558 692.00 |