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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 335.00 | | 6 000 335.00 | 6 000 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BZ Autres créances | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
CF Disponibilités | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 433.00 | | 381 433.00 | 381 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 769.00 | | 6 381 769.00 | 6 381 769.00 |
CU Autres participations | 6 000 335.00 | | 6 000 335.00 | 6 000 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 939.00 | 997 939.00 | | 997 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 369.00 | 94 503.00 | | 108 369.00 |
DH Report à nouveau | 720 504.00 | 713 673.00 | | 720 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 748.00 | 277 308.00 | | 301 748.00 |
DK Provisions réglementées | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 727.00 | 2 096 592.00 | | 2 141 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 54.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 339.00 | 26 142.00 | | 31 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 2 828.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 4 206 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 041.00 | 4 279 026.00 | | 4 240 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 769.00 | 6 375 618.00 | | 6 381 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 041.00 | 29 026.00 | | 34 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 587.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 457.00 | 336 457.00 | | 366 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 709.00 | 59 148.00 | | 64 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 748.00 | 277 308.00 | | 301 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 335.00 | | | 6 000 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 335.00 | | | 6 000 335.00 |