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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 000.00 | 208 215.00 | 25 785.00 | 234 000.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291 962.00 | 3 957 623.00 | 334 339.00 | 4 291 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963 229.00 | 1 420 562.00 | 542 667.00 | 1 963 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 352.00 | 5 586 401.00 | 922 951.00 | 6 509 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 592.00 | | 396 592.00 | 396 592.00 |
BN En cours de production de biens | 521 055.00 | 11 309.00 | 509 746.00 | 521 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746 696.00 | 152 178.00 | 3 594 518.00 | 3 746 696.00 |
BZ Autres créances | 411 059.00 | | 411 059.00 | 411 059.00 |
CF Disponibilités | 2 182 483.00 | | 2 182 483.00 | 2 182 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 314 448.00 | 163 487.00 | 7 150 961.00 | 7 314 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 800.00 | 5 749 888.00 | 8 073 912.00 | 13 823 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 626.00 | | | 217 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 702 613.00 | 702 613.00 | | 702 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 566 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 241.00 | | | -25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 022.00 | -1 592 008.00 | | 753 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 033.00 | 10 195.00 | | 24 033.00 |
DK Provisions réglementées | 142 685.00 | 185 816.00 | | 142 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 112.00 | 2 193 384.00 | | 2 917 112.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 37 782.00 | | 41 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 816.00 | 54 319.00 | | 104 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 816.00 | 92 101.00 | | 145 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 310.00 | 629 453.00 | | 697 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 728.00 | 40 482.00 | | 66 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 946.00 | 1 757 330.00 | | 1 878 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 727.00 | 971 660.00 | | 1 187 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 27 240.00 | | 17 004.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 8 324.00 | | 5 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 578.00 | 1 059 194.00 | | 1 157 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 984.00 | 4 493 683.00 | | 5 010 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 912.00 | 6 779 168.00 | | 8 073 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 742 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 742 566.00 | |
FM Production stockée | | | 30 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 948 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 715.00 | |
GE Autres charges | | | 11 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 731.00 | 9 453.00 | | 45 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | 7 729.00 | | 8 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 834.00 | 65 893.00 | | 46 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 124.00 | 83 075.00 | | 101 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 867.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910.00 | 2 639.00 | | 9 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 014.00 | 6 964.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 433.00 | 10 470.00 | | 14 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 691.00 | 72 605.00 | | 86 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -600.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 051 182.00 | 16 722 628.00 | | 13 051 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 298 160.00 | 18 314 636.00 | | 12 298 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 022.00 | -1 592 008.00 | | 753 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 210.00 | | 236 887.00 | 6 369 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 821.00 | 81 924.00 | 6 509 352.00 | 14 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | 234 305.00 | 14 821.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 924.00 | 6 255 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 318.00 | | 25 808.00 | 223 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 190.00 | | 210 925.00 | 6 126 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 703.00 | | 153.00 | 19 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 390 193.00 | 278 132.00 | 81 924.00 | 5 390 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 191.00 | 24.00 | | 208 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 002.00 | 278 108.00 | 81 924.00 | 5 182 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 816.00 | 3 703.00 | 46 834.00 | 185 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 101.00 | 53 715.00 | | 92 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 527.00 | 11 309.00 | 9 527.00 | 9 527.00 |
6T Sur comptes clients | 110 182.00 | 55 981.00 | 13 985.00 | 110 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 709.00 | 67 290.00 | 23 512.00 | 119 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 626.00 | 124 708.00 | 70 346.00 | 397 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 005.00 | 23 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 703.00 | 46 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 947.00 | 1 878 947.00 | | 1 878 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 518.00 | 125 518.00 | | 125 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 353.00 | 452 353.00 | | 452 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 578.00 | 1 157 578.00 | | 1 157 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 070.00 | 3 529 070.00 | | 3 529 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
VB T. V. A. | 187 523.00 | 187 523.00 | | 187 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 310.00 | 275 927.00 | 421 382.00 | 697 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 810.00 | | | 129 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VP Divers | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 271.00 | 3 996 692.00 | 224 579.00 | 4 221 271.00 |
VW T.V.A. | 556 428.00 | 556 428.00 | | 556 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 984.00 | 4 589 602.00 | 421 382.00 | 5 010 984.00 |