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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995 434.00 | 1 862 363.00 | 1 133 071.00 | 2 995 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 400.00 | 45 723.00 | 1 175 677.00 | 1 221 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 048.00 | 748 044.00 | 141 004.00 | 889 048.00 |
AN Terrains | 26 712 372.00 | | 26 712 372.00 | 26 712 372.00 |
AP Constructions | 99 281 700.00 | 48 825 339.00 | 50 456 362.00 | 99 281 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 516.00 | 35 303.00 | 486 213.00 | 521 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 434.00 | 27 553.00 | 2 881.00 | 30 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 446.00 | | 498 446.00 | 498 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 101 963.00 | 115 731 163.00 | 84 370 800.00 | 200 101 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 15 008 648.00 | 963 867.00 | 14 044 781.00 | 15 008 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 156.00 | | 491 156.00 | 491 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BZ Autres créances | 9 481 037.00 | | 9 481 037.00 | 9 481 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 3 340 162.00 | | 3 340 162.00 | 3 340 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 520 839.00 | | 9 520 839.00 | 9 520 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 622 801.00 | 115 731 163.00 | 93 891 638.00 | 209 622 801.00 |
CU Autres participations | 73 047 884.00 | 66 838 457.00 | 6 209 427.00 | 73 047 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 620 200.00 | | | 100 620 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 504.00 | | | 371 504.00 |
DG Autres réserves | -10 330 870.00 | -10 330 870.00 | | -10 330 870.00 |
DH Report à nouveau | -8 910 986.00 | | | -8 910 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 681.00 | | | -447 681.00 |
DL TOTAL (I) | 91 633 037.00 | | | 91 633 037.00 |
DP Provisions pour risques | 18 175 111.00 | 1 909 569.00 | | 18 175 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 175 111.00 | 1 909 569.00 | | 18 175 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 564.00 | 4 248 894.00 | | 472 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 205.00 | | | 1 631 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 309 732.00 | 9 193 170.00 | | 9 309 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 435.00 | | | 512 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
EA Autres dettes | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 258 602.00 | | | 2 258 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 891 638.00 | | | 93 891 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 602.00 | | | 2 258 602.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 401 047.00 | -4 238 319.00 | | -3 401 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 816 831.00 | |
FG Production vendue services | 5 717 608.00 | | 5 717 608.00 | 5 717 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 608.00 | | 5 717 608.00 | 5 717 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 474 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 005 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 077 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 552.00 | |
GE Autres charges | | | 435 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 895.00 | 10 102.00 | | 544 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 895.00 | 10 102.00 | | 544 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 895.00 | -10 102.00 | | -544 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 654.00 | -1 342.00 | | -10 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 725.00 | | | 5 743 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 407.00 | | | 6 191 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 681.00 | | | -447 681.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 188 845.00 | 188 845.00 | | 188 845.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 401 047.00 | -4 238 319.00 | | -3 401 047.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 401 047.00 | -4 238 319.00 | | -3 401 047.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 401 047.00 | -4 238 319.00 | | -3 401 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 973 017.00 | | 1 132 195.00 | 198 973 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 052 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | | 200 101 963.00 | 3 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 127 044 467.00 | 3 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 915 522.00 | | 1 132 195.00 | 125 915 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 052 984.00 | | | 73 052 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 378 498.00 | 2 514 208.00 | | 46 378 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 373 986.00 | 2 514 208.00 | | 46 373 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 404 159.00 | 1 434 298.00 | | 65 404 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 404 159.00 | 1 434 298.00 | | 65 404 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 434 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 054.00 | 562 054.00 | | 562 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 435.00 | 512 435.00 | | 512 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VB T. V. A. | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VC Groupe et associés | 8 708 910.00 | 8 708 910.00 | | 8 708 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 151.00 | 1 069 151.00 | | 1 069 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 181.00 | 684 181.00 | | 684 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525 939.00 | 9 520 839.00 | 5 100.00 | 9 525 939.00 |
VW T.V.A. | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 602.00 | 2 258 602.00 | | 2 258 602.00 |