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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654 687.00 | 640 878.00 | 13 808.00 | 654 687.00 |
AH Fonds commercial | 23 745 614.00 | 7 825 464.00 | 15 920 150.00 | 23 745 614.00 |
AN Terrains | 565 661.00 | 54 327.00 | 511 334.00 | 565 661.00 |
AP Constructions | 4 584 663.00 | 1 797 823.00 | 2 786 840.00 | 4 584 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 257.00 | 179 879.00 | 377.00 | 180 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 883.00 | 1 819 719.00 | 389 164.00 | 2 208 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 604 164.00 | 16 567 291.00 | 25 036 873.00 | 41 604 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 432.00 | | 1 388 432.00 | 1 388 432.00 |
BZ Autres créances | 19 565 511.00 | | 19 565 511.00 | 19 565 511.00 |
CF Disponibilités | 391 610.00 | | 391 610.00 | 391 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 871.00 | | 180 871.00 | 180 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 526 425.00 | | 21 526 425.00 | 21 526 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 130 590.00 | 16 567 291.00 | 46 563 299.00 | 63 130 590.00 |
CU Autres participations | 7 508 245.00 | 4 249 198.00 | 3 259 047.00 | 7 508 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 850.00 | | | 1 015 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 914.00 | | | 625 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
DG Autres réserves | 2 732 001.00 | | | 2 732 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 242.00 | | | 625 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190 373.00 | | | 1 190 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 310 767.00 | | | 6 310 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 475.00 | | | 3 850 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 093 836.00 | | | 34 093 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 260.00 | | | 1 279 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 669.00 | | | 1 026 669.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 252 531.00 | | | 40 252 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 563 299.00 | | | 46 563 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 642 683.00 | | | 37 642 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 647.00 | | | 444 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 016 467.00 | | 10 016 467.00 | 10 016 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 016 467.00 | | 10 016 467.00 | 10 016 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 150 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 077 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244 804.00 | | | 1 244 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512 668.00 | | | 1 512 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410 709.00 | | | -1 410 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 982.00 | | | 1 534 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 518 504.00 | | | 10 518 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 261.00 | | | 9 893 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 242.00 | | | 625 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 056 418.00 | | | 1 056 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 723 818.00 | | | 41 723 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 653.00 | 41 604 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 400 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 653.00 | 7 539 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400 301.00 | | | 24 400 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 659 120.00 | | | 7 659 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664 395.00 | | | 9 664 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 392 315.00 | 868 101.00 | 87 181.00 | 5 392 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041 384.00 | 280 101.00 | | 2 041 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 930.00 | 588 000.00 | 87 181.00 | 3 350 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 333 000.00 | 5 333 000.00 | | 5 333 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 260.00 | 1 279 260.00 | | 1 279 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 226.00 | 562 226.00 | | 562 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 432.00 | 1 388 432.00 | | 1 388 432.00 |
VB T. V. A. | 213 179.00 | 213 179.00 | | 213 179.00 |
VC Groupe et associés | 19 352 331.00 | 19 352 331.00 | | 19 352 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 647.00 | 444 647.00 | | 444 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 828.00 | 795 981.00 | 2 609 847.00 | 3 405 828.00 |
VI Groupe et associés | 28 760 836.00 | 28 760 836.00 | | 28 760 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 333 000.00 | | | 7 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 325 302.00 | | | 4 325 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 871.00 | 180 871.00 | | 180 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 134 815.00 | 21 134 815.00 | | 21 134 815.00 |
VW T.V.A. | 336 778.00 | 336 778.00 | | 336 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 252 531.00 | 37 642 683.00 | 2 609 847.00 | 40 252 531.00 |