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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 615.00 | 87 473.00 | 162 141.00 | 249 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 699.00 | 596 829.00 | 929 870.00 | 1 526 699.00 |
AX Avances et acomptes | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 845.00 | 684 302.00 | 1 667 543.00 | 2 351 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 626.00 | 10 000.00 | 99 626.00 | 109 626.00 |
BZ Autres créances | 440 736.00 | | 440 736.00 | 440 736.00 |
CF Disponibilités | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 946.00 | 10 000.00 | 565 946.00 | 575 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 791.00 | 694 302.00 | 2 233 489.00 | 2 927 791.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | -197 814.00 | | | -197 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 693.00 | -197 814.00 | | -358 693.00 |
DL TOTAL (I) | -329 895.00 | 28 798.00 | | -329 895.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970.00 | 30 780.00 | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 516.00 | 1 539 845.00 | | 1 863 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 622.00 | 433 649.00 | | 549 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 738.00 | 175 315.00 | | 141 738.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 384.00 | 2 179 589.00 | | 2 563 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 489.00 | 2 212 562.00 | | 2 233 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970.00 | 30 780.00 | | 2 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 863 516.00 | | | 1 863 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 678 446.00 | | 5 678 446.00 | 5 678 446.00 |
FG Production vendue services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 679 009.00 | | 5 679 009.00 | 5 679 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861.00 | 1 393.00 | | 13 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 861.00 | 1 393.00 | | 13 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 159.00 | 634.00 | | 28 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 093.00 | 634.00 | | 56 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 232.00 | 759.00 | | -42 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 333.00 | 6 929 671.00 | | 5 697 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 026.00 | 7 127 485.00 | | 6 056 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 693.00 | -197 814.00 | | -358 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 271.00 | | 455 093.00 | 2 116 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 520.00 | 2 351 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 520.00 | 1 818 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 625.00 | | 455 093.00 | 1 582 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 934.00 | 133 788.00 | 202 420.00 | 752 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 934.00 | 133 788.00 | 202 420.00 | 752 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | | 4 175.00 | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 622.00 | 549 622.00 | | 549 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 029.00 | 65 029.00 | | 65 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VB T. V. A. | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
VC Groupe et associés | 239 572.00 | 239 572.00 | | 239 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 863 516.00 | 1 863 516.00 | | 1 863 516.00 |
VP Divers | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 584.00 | 551 584.00 | | 551 584.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 384.00 | 2 563 384.00 | | 2 563 384.00 |