| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 397.00 | 247 554.00 | 127 843.00 | 375 397.00 |
AN Terrains | 23 950.00 | 14 150.00 | 9 800.00 | 23 950.00 |
AP Constructions | 40 360.00 | 27 116.00 | 13 244.00 | 40 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 911.00 | 14 629.00 | 15 281.00 | 29 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 086.00 | 1 852 805.00 | 228 280.00 | 2 081 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 711 684.00 | 99 213 921.00 | 70 497 763.00 | 169 711 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 857.00 | | 228 857.00 | 228 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 315.00 | 89 129.00 | 3 825 186.00 | 3 914 315.00 |
BZ Autres créances | 105 678 620.00 | 118 611.00 | 105 560 009.00 | 105 678 620.00 |
CF Disponibilités | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 968 666.00 | 207 740.00 | 109 760 927.00 | 109 968 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 680 351.00 | 99 421 661.00 | 180 258 690.00 | 279 680 351.00 |
CU Autres participations | 167 129 117.00 | 97 057 666.00 | 70 071 451.00 | 167 129 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 174 456.00 | 16 358 445.00 | | 22 174 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 221 606.00 | 5 816 010.00 | | -6 221 606.00 |
DL TOTAL (I) | 16 590 850.00 | 22 812 456.00 | | 16 590 850.00 |
DP Provisions pour risques | 806 845.00 | 803 436.00 | | 806 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 463.00 | 679 408.00 | | 534 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341 308.00 | 1 482 844.00 | | 1 341 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 166.00 | 116.00 | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 266.00 | 3 436 225.00 | | 3 381 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147 207.00 | 2 558 246.00 | | 2 147 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 132.00 | 1 825.00 | | 19 132.00 |
EA Autres dettes | 156 738 605.00 | 167 730 701.00 | | 156 738 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 156.00 | 584 630.00 | | 34 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 326 532.00 | 174 311 744.00 | | 162 326 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 258 690.00 | 198 607 044.00 | | 180 258 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 326 532.00 | 174 311 744.00 | | 162 326 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 577 786.00 | | 14 577 786.00 | 14 577 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 577 786.00 | | 14 577 786.00 | 14 577 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 020 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 989 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 884.00 | |
GE Autres charges | | | 27 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 772 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 805 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 104 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 248 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 000 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 9 801.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 981.00 | 23 625.00 | | 10 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 634.00 | 689 573.00 | | 309 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 615.00 | 713 198.00 | | 320 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 615.00 | -703 397.00 | | -220 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 977 245.00 | 28 731 658.00 | | 22 977 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 198 851.00 | 22 915 648.00 | | 29 198 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 221 606.00 | 5 816 010.00 | | -6 221 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 223 019.00 | | 4 551 351.00 | 165 223 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 160 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 106.00 | 56 579.00 | 169 711 684.00 | 6 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 245.00 | 375 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 14 334.00 | 2 175 307.00 | 6 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 642.00 | | | 417 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 396.00 | | 40 351.00 | 2 155 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 649 980.00 | | 4 511 000.00 | 162 649 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 999.00 | 124 434.00 | 56 579.00 | 1 842 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 175.00 | 44 624.00 | 42 245.00 | 245 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 824.00 | 79 811.00 | 14 334.00 | 1 597 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 844.00 | 704 884.00 | 846 421.00 | 1 482 844.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
6T Sur comptes clients | 89 295.00 | | 166.00 | 89 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 658.00 | 41 953.00 | | 76 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 577 508.00 | 7 513 465.00 | 580 166.00 | 90 577 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 060 352.00 | 8 218 349.00 | 1 426 587.00 | 92 060 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 837.00 | 521 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 104 512.00 | 805 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 266.00 | 3 381 266.00 | | 3 381 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 028.00 | 774 028.00 | | 774 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 011.00 | 1 280 011.00 | | 1 280 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956 638.00 | 1 956 638.00 | | 1 956 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UP Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 826 467.00 | 3 826 467.00 | | 3 826 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
VB T. V. A. | 390 901.00 | 390 901.00 | | 390 901.00 |
VC Groupe et associés | 104 377 383.00 | 104 377 383.00 | | 104 377 383.00 |
VI Groupe et associés | 154 788 133.00 | 154 788 133.00 | | 154 788 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VP Divers | 686 899.00 | 686 899.00 | | 686 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 837.00 | 147 837.00 | | 147 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 624 968.00 | 109 505 725.00 | 119 243.00 | 109 624 968.00 |
VW T.V.A. | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 326 532.00 | 162 326 532.00 | | 162 326 532.00 |