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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 794.00 | 25 424.00 | 18 369.00 | 43 794.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 7 670.00 | 2 457.00 | 5 212.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 467.00 | 67 817.00 | 89 650.00 | 157 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 897.00 | 95 699.00 | 140 197.00 | 235 897.00 |
BT Marchandises | 421 222.00 | | 421 222.00 | 421 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 817.00 | 70 914.00 | 232 903.00 | 303 817.00 |
BZ Autres créances | 541 443.00 | | 541 443.00 | 541 443.00 |
CF Disponibilités | 470 887.00 | | 470 887.00 | 470 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 075.00 | 70 914.00 | 1 712 160.00 | 1 783 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 972.00 | 166 614.00 | 1 852 358.00 | 2 018 972.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 162.00 | | | 583 162.00 |
DL TOTAL (I) | 920 863.00 | | | 920 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 376.00 | | | 439 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 024.00 | | | 321 024.00 |
EA Autres dettes | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 494.00 | | | 931 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 358.00 | | | 1 852 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 494.00 | | | 931 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 424.00 | | 35 560.00 | 200 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 235 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 165 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 843.00 | | 21 195.00 | 37 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 859.00 | | 14 365.00 | 150 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 850.00 | 33 937.00 | 87.00 | 61 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 15 544.00 | | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 969.00 | 18 394.00 | 87.00 | 51 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 376.00 | 439 376.00 | | 439 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 024.00 | 321 024.00 | | 321 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 303 818.00 | 303 818.00 | | 303 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 443.00 | 541 443.00 | | 541 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 425.00 | 890 965.00 | 11 460.00 | 902 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 495.00 | 931 495.00 | | 931 495.00 |