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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 382.00 | | 162 382.00 | 162 382.00 |
BT Marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 388.00 | | 185 388.00 | 185 388.00 |
BZ Autres créances | 4 605 369.00 | | 4 605 369.00 | 4 605 369.00 |
CF Disponibilités | 139 744.00 | | 139 744.00 | 139 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 662.00 | | 5 106 662.00 | 5 106 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 662.00 | | 5 106 662.00 | 5 106 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 217.00 | -2 078 822.00 | | -785 217.00 |
DL TOTAL (I) | -769 972.00 | -2 063 577.00 | | -769 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 483.00 | 303 915.00 | | 319 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 483.00 | 303 915.00 | | 319 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095.00 | 5 663.00 | | 3 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 570.00 | | | 1 571 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 262.00 | 2 362 721.00 | | 1 621 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 589.00 | 1 788 224.00 | | 2 358 589.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 342.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 151.00 | 4 156 950.00 | | 5 557 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 662.00 | 2 397 287.00 | | 5 106 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 353.00 | 4 156 950.00 | | 4 998 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 095.00 | 5 663.00 | | 3 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
FG Production vendue services | 12 496 658.00 | | 12 496 658.00 | 12 496 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 531 034.00 | | 12 531 034.00 | 12 531 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 127 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 068.00 | 124.00 | | 19 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 068.00 | 124.00 | | 19 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 1 394.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 1 394.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 770.00 | -1 269.00 | | 16 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 375 572.00 | 13 989 800.00 | | 14 375 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 160 789.00 | 16 068 622.00 | | 15 160 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 217.00 | -2 078 822.00 | | -785 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571 570.00 | 1 571 570.00 | | 1 571 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 263.00 | 1 621 263.00 | | 1 621 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 259.00 | 893 259.00 | | 893 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 845.00 | 762 046.00 | 558 798.00 | 1 320 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
VB T. V. A. | 345 587.00 | 345 587.00 | | 345 587.00 |
VC Groupe et associés | 4 081 449.00 | 4 081 449.00 | | 4 081 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 934.00 | 4 797 934.00 | | 4 797 934.00 |
VW T.V.A. | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 152.00 | 4 998 354.00 | 558 798.00 | 5 557 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | 177.00 | | 157.00 |