| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 3 488.00 | 2 912.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474.00 | 3 488.00 | 2 987.00 | 6 474.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
CF Disponibilités | 950 388.00 | | 950 388.00 | 950 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 690.00 | | 1 146 690.00 | 1 146 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 165.00 | 3 488.00 | 1 149 677.00 | 1 153 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 744.00 | 146 213.00 | | 214 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 719.00 | 68 530.00 | | 77 719.00 |
DL TOTAL (I) | 301 263.00 | 223 544.00 | | 301 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 002.00 | 23 619.00 | | 20 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 296.00 | 548 753.00 | | 816 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 25 555.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 414.00 | 597 928.00 | | 848 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 677.00 | 821 472.00 | | 1 149 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 414.00 | 597 928.00 | | 848 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 554.00 | | 1 162 554.00 | 1 162 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 554.00 | | 1 162 554.00 | 1 162 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 987 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987 784.00 | 617 616.00 | | 987 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 704.00 | 80.00 | | 11 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 704.00 | 80.00 | | 11 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | 23 780.00 | | 25 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 620.00 | 760 287.00 | | 1 177 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 901.00 | 691 756.00 | | 1 099 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 719.00 | 68 531.00 | | 77 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399.00 | | 75.00 | 6 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 296.00 | 816 296.00 | | 816 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 414.00 | 848 414.00 | | 848 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 192.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 529.00 | 2 707.00 | | 8 529.00 |
ST Autres comptes | 22 652.00 | 9 981.00 | | 22 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | 12 400.00 | | 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 046.00 | 637.00 | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 427.00 | 360.00 | | 112 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962.00 | 1 263.00 | | 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 475.00 | 25 088.00 | | 31 475.00 |