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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 985.00 | 65 425.00 | 300 560.00 | 365 985.00 |
AN Terrains | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
AP Constructions | 493 612.00 | 164 880.00 | 328 732.00 | 493 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 175.00 | 105 258.00 | 57 917.00 | 163 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413 601.00 | | 413 601.00 | 413 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 761.00 | 338 463.00 | 1 182 298.00 | 1 520 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 523.00 | 145 133.00 | 1 614 390.00 | 1 759 523.00 |
BZ Autres créances | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 888 438.00 | | 888 438.00 | 888 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 695.00 | | 136 695.00 | 136 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 282.00 | 145 133.00 | 3 180 149.00 | 3 325 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 043.00 | 483 596.00 | 4 362 447.00 | 4 846 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 117.00 | 36 496.00 | | 40 117.00 |
DG Autres réserves | 761 366.00 | 692 568.00 | | 761 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355.00 | 72 419.00 | | 27 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 838.00 | 1 651 483.00 | | 1 678 838.00 |
DP Provisions pour risques | 238 571.00 | 270 452.00 | | 238 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 571.00 | 270 452.00 | | 238 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 981.00 | 176 538.00 | | 98 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 106.00 | 443 284.00 | | 36 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 442.00 | 1 677 471.00 | | 1 862 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 554.00 | 294 388.00 | | 332 554.00 |
EA Autres dettes | 114 955.00 | 133 763.00 | | 114 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 038.00 | 2 725 444.00 | | 2 445 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 447.00 | 4 647 379.00 | | 4 362 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 150.00 | 2 626 919.00 | | 2 425 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 169.00 | | 722 169.00 | 722 169.00 |
FG Production vendue services | 3 417 751.00 | 988 466.00 | 4 406 217.00 | 3 417 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 920.00 | 988 466.00 | 5 128 386.00 | 4 139 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 176 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 993.00 | 7 054.00 | | 8 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 701.00 | 3 472.00 | | 12 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | 66 472.00 | | 12 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 213.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 213.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 487.00 | 66 259.00 | | 11 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 24 315.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 412.00 | 4 622 870.00 | | 5 193 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 057.00 | 4 550 451.00 | | 5 166 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 355.00 | 72 419.00 | | 27 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 749.00 | | 23 012.00 | 1 497 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 985.00 | | | 365 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 162.00 | | 23 012.00 | 716 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 602.00 | | | 415 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 456.00 | 31 766.00 | | 307 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 770.00 | 655.00 | | 64 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 687.00 | 31 110.00 | | 242 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 452.00 | | 31 880.00 | 270 452.00 |
6T Sur comptes clients | 139 591.00 | 12 698.00 | 7 156.00 | 139 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 591.00 | 12 698.00 | 7 156.00 | 139 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 042.00 | 12 698.00 | 39 033.00 | 410 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 9 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 442.00 | 1 862 442.00 | | 1 862 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 088.00 | 1 592 088.00 | | 1 592 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 435.00 | 167 435.00 | | 167 435.00 |
VB T. V. A. | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 525.00 | 78 638.00 | 19 887.00 | 98 525.00 |
VI Groupe et associés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 844.00 | 2 136 844.00 | 2 000.00 | 2 138 844.00 |
VW T.V.A. | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 037.00 | 2 425 150.00 | 19 887.00 | 2 445 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |