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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 824.00 | 18 439.00 | 7 385.00 | 25 824.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 686 020.00 | 485 522.00 | 200 498.00 | 686 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 270.00 | 1 374 201.00 | 94 069.00 | 1 468 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717 051.00 | 3 304 496.00 | 412 555.00 | 3 717 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 324 395.00 | 5 182 657.00 | 1 141 737.00 | 6 324 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 935.00 | | 148 935.00 | 148 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 914.00 | 30 064.00 | 904 850.00 | 934 914.00 |
BZ Autres créances | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 456.00 | 8 613.00 | 505 843.00 | 514 456.00 |
CF Disponibilités | 2 228 719.00 | | 2 228 719.00 | 2 228 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 684.00 | 38 676.00 | 4 022 007.00 | 4 060 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 078.00 | 5 221 334.00 | 5 163 745.00 | 10 385 078.00 |
CU Autres participations | 356 251.00 | | 356 251.00 | 356 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 901 815.00 | 2 902 284.00 | | 2 901 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 967.00 | 449 535.00 | | 318 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 785.00 | 3 681 818.00 | | 3 550 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 647.00 | 274 738.00 | | 147 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 911.00 | 652 026.00 | | 794 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 474.00 | 352 054.00 | | 374 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 215.00 | 118 766.00 | | 106 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 26 940.00 | 20 094.00 | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 190.00 | 1 417 678.00 | | 1 458 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 745.00 | 5 254 266.00 | | 5 163 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 675.00 | 1 270 076.00 | | 1 438 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 121 738.00 | | 302 093.00 | 6 121 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 437.00 | 6 324 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 437.00 | 5 881 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 418.00 | | 7 385.00 | 79 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 686 069.00 | | 294 708.00 | 5 686 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 484.00 | 293 610.00 | 99 437.00 | 4 988 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970 046.00 | 293 610.00 | 99 437.00 | 4 970 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 770.00 | | | 154 770.00 |
6T Sur comptes clients | 16 345.00 | 14 588.00 | 870.00 | 16 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 188.00 | 8 613.00 | 24 188.00 | 24 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 534.00 | 23 201.00 | 25 059.00 | 40 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 304.00 | 23 201.00 | 25 059.00 | 195 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 588.00 | 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 613.00 | 24 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 898 858.00 | 898 858.00 | | 898 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VC Groupe et associés | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 602.00 | 128 087.00 | 19 515.00 | 147 602.00 |
VI Groupe et associés | 794 911.00 | 794 911.00 | | 794 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
VP Divers | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 110.00 | 1 167 110.00 | | 1 167 110.00 |
VW T.V.A. | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 190.00 | 1 438 675.00 | 19 515.00 | 1 458 190.00 |