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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 3 430.00 | 3 715.00 | 7 145.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 239 071.00 | 225 257.00 | 13 814.00 | 239 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 117.00 | 176 136.00 | 19 980.00 | 196 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 215.00 | 2 168 328.00 | 387 886.00 | 2 556 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 572.00 | 2 573 152.00 | 470 419.00 | 3 043 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 439.00 | | 289 439.00 | 289 439.00 |
BZ Autres créances | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
CF Disponibilités | 588 431.00 | | 588 431.00 | 588 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 581.00 | | 1 053 581.00 | 1 053 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 153.00 | 2 573 152.00 | 1 524 001.00 | 4 097 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 827 484.00 | 763 836.00 | | 827 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 350.00 | 81 648.00 | | 111 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 833.00 | 911 484.00 | | 1 004 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 754.00 | 77 283.00 | | 32 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 478.00 | 124 574.00 | | 121 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 521.00 | 65 233.00 | | 178 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 437.00 | 150 419.00 | | 183 437.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 1 645.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 168.00 | 419 154.00 | | 519 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 001.00 | 1 330 638.00 | | 1 524 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 363.00 | 386 587.00 | | 512 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 580.00 | 25 775.00 | 6 805.00 | 32 580.00 |
VI Groupe et associés | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VP Divers | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 961.00 | 465 961.00 | 9.00 | 465 961.00 |
VW T.V.A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 168.00 | 512 363.00 | 6 805.00 | 519 168.00 |