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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 745.00 | 681 637.00 | 258 108.00 | 939 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 499.00 | 727 257.00 | 467 241.00 | 1 194 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 412.00 | | 296 412.00 | 296 412.00 |
BN En cours de production de biens | 1 742 021.00 | | 1 742 021.00 | 1 742 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339 819.00 | 6 477.00 | 5 333 341.00 | 5 339 819.00 |
BZ Autres créances | 4 645 884.00 | | 4 645 884.00 | 4 645 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 735 480.00 | 11 060.00 | 5 724 420.00 | 5 735 480.00 |
CF Disponibilités | 6 609 255.00 | | 6 609 255.00 | 6 609 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 559 348.00 | 17 538.00 | 24 541 810.00 | 24 559 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 753 848.00 | 744 795.00 | 25 009 052.00 | 25 753 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 050 180.00 | 4 471 625.00 | | 4 050 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644 765.00 | 1 378 554.00 | | 2 644 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 244 946.00 | 6 400 180.00 | | 7 244 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 894.00 | 2 575 316.00 | | 2 435 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 292.00 | 491 258.00 | | 1 198 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 885.00 | 5 814 753.00 | | 8 354 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629 277.00 | 2 353 059.00 | | 5 629 277.00 |
EA Autres dettes | 145 755.00 | 52 620.00 | | 145 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 764 105.00 | 11 287 008.00 | | 17 764 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 009 052.00 | 17 687 189.00 | | 25 009 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 487.00 | 175 316.00 | | 8 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 292.00 | | | 1 198 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 276 214.00 | 519 793.00 | 42 796 007.00 | 42 276 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 276 214.00 | 519 793.00 | 42 796 007.00 | 42 276 214.00 |
FM Production stockée | | | 14 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 992 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 872 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 528 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 463 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 522 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 18 892.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 18 892.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 851.00 | 8 270.00 | | 54 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 712.00 | 7 926.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 563.00 | 16 196.00 | | 60 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 063.00 | 2 695.00 | | -41 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 760.00 | 259 963.00 | | 558 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278 029.00 | 642 922.00 | | 1 278 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 094 671.00 | 27 605 816.00 | | 43 094 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 449 905.00 | 26 227 261.00 | | 40 449 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644 765.00 | 1 378 554.00 | | 2 644 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 520.00 | | 176 834.00 | 951 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 861.00 | 78 416.00 | 12 020.00 | 660 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 636.00 | 78 416.00 | 12 020.00 | 631 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 477.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 341.00 | 11 060.00 | 40 341.00 | 40 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 341.00 | 17 538.00 | 40 341.00 | 40 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 341.00 | 17 538.00 | 40 341.00 | 40 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 060.00 | 40 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 885.00 | 8 354 885.00 | | 8 354 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 348.00 | 1 029 348.00 | | 1 029 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 763.00 | 481 763.00 | | 481 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 755.00 | 145 755.00 | | 145 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 332 046.00 | 5 332 046.00 | | 5 332 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 3 721 858.00 | 3 721 858.00 | | 3 721 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 407.00 | 104 405.00 | 2 323 001.00 | 2 427 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 292.00 | 1 198 292.00 | | 1 198 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 509.00 | 870 509.00 | | 870 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 263.00 | 10 152 612.00 | 54 651.00 | 10 207 263.00 |
VW T.V.A. | 4 040 792.00 | 4 040 792.00 | | 4 040 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 764 105.00 | 15 441 104.00 | 2 323 001.00 | 17 764 105.00 |