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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 176.00 | 6 952.00 | 4 224.00 | 11 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 734.00 | 6 952.00 | 463 782.00 | 470 734.00 |
BT Marchandises | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 447.00 | 6 952.00 | 504 495.00 | 511 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 181.00 | 97 878.00 | | 145 181.00 |
DH Report à nouveau | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | 47 302.00 | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 209 471.00 | 172 148.00 | | 209 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 666.00 | 206 709.00 | | 133 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 861.00 | 118 997.00 | | 108 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 147 026.00 | | 43 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 26 357.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 024.00 | 499 089.00 | | 295 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 495.00 | 671 237.00 | | 504 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 905.00 | 462 081.00 | | 269 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 752.00 | 153 100.00 | | 80 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 877.00 | | 722 877.00 | 722 877.00 |
FG Production vendue services | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 032.00 | | 731 032.00 | 731 032.00 |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 266.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 823.00 | 48 540.00 | | 28 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 263.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 959.00 | | | 57 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 473.00 | 263.00 | | 58 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 431.00 | -263.00 | | -57 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 12 568.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 747.00 | 752 864.00 | | 732 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 424.00 | 705 562.00 | | 695 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 323.00 | 47 302.00 | | 37 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 090.00 | | 2 139.00 | 561 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 495.00 | 470 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 495.00 | 11 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | | 2 139.00 | 101 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222.00 | 11 266.00 | 34 536.00 | 30 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 222.00 | 11 266.00 | 34 536.00 | 30 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 752.00 | 80 752.00 | | 80 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 914.00 | 27 794.00 | 25 119.00 | 52 914.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 024.00 | 269 905.00 | 25 119.00 | 295 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | 11 090.00 | | 7 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 923.00 | 8 275.00 | | 10 923.00 |
ST Autres comptes | 34 754.00 | 36 677.00 | | 34 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 208.00 | 41 245.00 | | 41 208.00 |
YT Sous‐traitance | 10 484.00 | 7 845.00 | | 10 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 336.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 460.00 | 13 426.00 | | 10 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 417.00 | 147 506.00 | | 146 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 106.00 | 5 715.00 | | 7 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 369.00 | 94 042.00 | | 97 369.00 |