| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 250.00 | 142 109.00 | 609 141.00 | 751 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 261.00 | 51 471.00 | 37 790.00 | 89 261.00 |
BF Prêts | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 065.00 | 195 580.00 | 707 484.00 | 903 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 871.00 | 16 269.00 | 353 602.00 | 369 871.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 117 348.00 | | 117 348.00 | 117 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 274.00 | 16 269.00 | 551 005.00 | 567 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 339.00 | 211 850.00 | 1 258 490.00 | 1 470 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 982.00 | 23 616.00 | | 44 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 771.00 | 71 366.00 | | 81 771.00 |
DL TOTAL (I) | 535 138.00 | 503 366.00 | | 535 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 259.00 | 456 369.00 | | 382 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 992.00 | 13 994.00 | | 44 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 826.00 | 171 174.00 | | 151 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 195.00 | 115 929.00 | | 138 195.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 5 958.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 352.00 | 763 424.00 | | 723 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 490.00 | 1 266 790.00 | | 1 258 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 909.00 | | 83 156.00 | 819 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 138.00 | | 72 372.00 | 768 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 280.00 | | 10 784.00 | 19 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 589.00 | 63 991.00 | | 131 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 589.00 | 63 991.00 | | 129 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UP Prêts | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 340 030.00 | 340 030.00 | | 340 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VB T. V. A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 259.00 | 73 318.00 | 216 435.00 | 297 259.00 |
VI Groupe et associés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 549.00 | 448 549.00 | | 448 549.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 352.00 | 499 411.00 | 216 435.00 | 723 352.00 |