| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 972.00 | 229 044.00 | 2 441 928.00 | 2 670 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
AN Terrains | 84 490 815.00 | 15 781 263.00 | 68 709 552.00 | 84 490 815.00 |
AP Constructions | 18 379 908.00 | 5 249 126.00 | 13 130 782.00 | 18 379 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 828.00 | 1 145 922.00 | 1 524 907.00 | 2 670 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 736.00 | 320 119.00 | 126 617.00 | 446 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 381.00 | | 91 381.00 | 91 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 804 482.00 | 22 725 473.00 | 86 079 009.00 | 108 804 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 981.00 | 2 769.00 | 332 213.00 | 334 981.00 |
BN En cours de production de biens | 6 130 096.00 | | 6 130 096.00 | 6 130 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 828 615.00 | | 8 828 615.00 | 8 828 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 127 933.00 | 12 907.00 | 18 115 025.00 | 18 127 933.00 |
BZ Autres créances | 2 079 924.00 | | 2 079 924.00 | 2 079 924.00 |
CF Disponibilités | 10 021 145.00 | | 10 021 145.00 | 10 021 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 704.00 | | 262 704.00 | 262 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 785 699.00 | 15 676.00 | 45 770 023.00 | 45 785 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 590 181.00 | 22 741 149.00 | 131 849 032.00 | 154 590 181.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 560.00 | 262 147.00 | | 241 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 215 701.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
DG Autres réserves | 5 233 357.00 | 9 158 043.00 | | 5 233 357.00 |
DH Report à nouveau | 24 415 781.00 | 24 370 299.00 | | 24 415 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 740 216.00 | 7 545 482.00 | | 7 740 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 117.00 | 238 095.00 | | 242 117.00 |
DK Provisions réglementées | 2 927 050.00 | 3 050 964.00 | | 2 927 050.00 |
DL TOTAL (I) | 40 826 296.00 | 62 866 946.00 | | 40 826 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 299.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 120 547.00 | 395 775.00 | | 120 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 547.00 | 459 074.00 | | 120 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 418 168.00 | 14 379 370.00 | | 12 418 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 317.00 | | | 649 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 619.00 | 1 121 617.00 | | 1 568 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 384.00 | 3 061 965.00 | | 1 486 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749 715.00 | 5 036 499.00 | | 2 749 715.00 |
EA Autres dettes | 72 029 985.00 | 47 876 978.00 | | 72 029 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 902 188.00 | 71 476 429.00 | | 90 902 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 849 032.00 | 134 802 450.00 | | 131 849 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 363 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 363 278.00 | |
FM Production stockée | | | 174 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 230 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 132 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 534 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 98 080.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 276.00 | 311 714.00 | | 205 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 276.00 | 409 794.00 | | 249 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 704.00 | 87 186.00 | | 53 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 339.00 | 104 736.00 | | 82 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 044.00 | 191 944.00 | | 136 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 232.00 | 217 850.00 | | 113 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 567.00 | 263 768.00 | | 319 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588 053.00 | 3 013 993.00 | | 2 588 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 479 437.00 | 20 368 266.00 | | 22 479 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739 222.00 | 12 822 784.00 | | 14 739 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 740 217.00 | 7 545 482.00 | | 7 740 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 558 257.00 | | 402 523.00 | 108 558 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 300.00 | 108 804 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 717 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 300.00 | 106 079 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689 540.00 | | 28 021.00 | 2 689 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 861 509.00 | | 374 457.00 | 105 861 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208.00 | | 45.00 | 7 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 404 871.00 | 1 374 373.00 | 53 819.00 | 21 404 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 198.00 | 15 846.00 | | 213 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 191 673.00 | 1 358 527.00 | 53 819.00 | 21 191 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 050 964.00 | 81 362.00 | 205 276.00 | 3 050 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 074.00 | | 338 527.00 | 459 074.00 |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | 6 747.00 | 2 267.00 | 8 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 196.00 | 6 747.00 | 2 267.00 | 11 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519 234.00 | 88 109.00 | 546 070.00 | 3 519 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 747.00 | -340 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 362.00 | -205 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 619.00 | 1 568 619.00 | | 1 568 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 571.00 | 959 571.00 | | 959 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 813.00 | 526 813.00 | | 526 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749 715.00 | 2 749 715.00 | | 2 749 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 521 966.00 | 49 521 966.00 | | 49 521 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 18 127 933.00 | 18 127 933.00 | | 18 127 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 418 168.00 | 1 976 794.00 | 7 369 067.00 | 12 418 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 317.00 | 649 317.00 | | 649 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079 924.00 | 2 079 924.00 | | 2 079 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 704.00 | 262 704.00 | | 262 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 474 694.00 | 20 470 561.00 | 4 133.00 | 20 474 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 902 188.00 | 80 460 814.00 | 7 369 067.00 | 90 902 188.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 508 019.00 | 22 508 019.00 | | 22 508 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |