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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496.00 | 3 690.00 | 805.00 | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 887.00 | 257 067.00 | 1 820.00 | 258 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 820.00 | 273 405.00 | 21 414.00 | 294 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 503.00 | 534 162.00 | 26 341.00 | 560 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 705.00 | | 284 705.00 | 284 705.00 |
BN En cours de production de biens | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 974.00 | | 460 974.00 | 460 974.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 436.00 | | 835 436.00 | 835 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 939.00 | 534 162.00 | 861 777.00 | 1 395 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
DH Report à nouveau | -9 985.00 | -34 898.00 | | -9 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 841.00 | 24 913.00 | | -23 841.00 |
DL TOTAL (I) | 275 278.00 | 299 119.00 | | 275 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 317.00 | 124 172.00 | | 162 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 819.00 | 68 872.00 | | 45 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 324.00 | 36 012.00 | | 55 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 813.00 | 136 443.00 | | 146 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 117.00 | 92 766.00 | | 102 117.00 |
EA Autres dettes | 74 110.00 | 18 805.00 | | 74 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 498.00 | 477 070.00 | | 586 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 777.00 | 776 188.00 | | 861 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 712.00 | 441 810.00 | | 457 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 443.00 | | 9 060.00 | 551 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 754.00 | | 8 953.00 | 544 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193.00 | | 108.00 | 2 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 981.00 | 9 181.00 | | 524 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 786.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 077.00 | 8 396.00 | | 522 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 813.00 | 146 813.00 | | 146 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 460 974.00 | 460 974.00 | | 460 974.00 |
VB T. V. A. | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 438.00 | 29 652.00 | 128 786.00 | 158 438.00 |
VI Groupe et associés | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 789.00 | 518 578.00 | 2 211.00 | 520 789.00 |
VW T.V.A. | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 174.00 | 402 388.00 | 128 786.00 | 531 174.00 |