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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AH Fonds commercial | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 652.00 | 11 930.00 | 9 722.00 | 21 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 330.00 | 22 977.00 | 173 353.00 | 196 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 235 985.00 | | 235 985.00 | 235 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 722.00 | | 270 722.00 | 270 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 052.00 | 22 977.00 | 444 075.00 | 467 052.00 |
CU Autres participations | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 136 371.00 | | | 136 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
EA Autres dettes | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 704.00 | | | 307 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 075.00 | | | 444 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 218.00 | | | 275 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 399.00 | | 260 399.00 | 260 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 399.00 | | 260 399.00 | 260 399.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 796.00 | | | 261 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 798.00 | | 4.00 | 17 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 196 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 21 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 126.00 | | 2 676.00 | 21 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 268.00 | 2 859.00 | 2 150.00 | 22 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 167.00 | 880.00 | | 10 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | 1 980.00 | 2 150.00 | 12 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 107.00 | 208 107.00 | | 208 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 342.00 | 10 855.00 | 32 486.00 | 43 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 203.00 | 34 729.00 | 4 475.00 | 39 203.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 704.00 | 275 218.00 | 32 486.00 | 307 704.00 |