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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 571.00 | 12 426.00 | 144.00 | 12 571.00 |
AH Fonds commercial | 379 446.00 | | 379 446.00 | 379 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 287.00 | 38 899.00 | 30 387.00 | 69 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 131.00 | 51 326.00 | 422 806.00 | 474 131.00 |
BN En cours de production de biens | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 065.00 | 2 680.00 | 165 385.00 | 168 065.00 |
BZ Autres créances | 79 036.00 | 66 000.00 | 13 036.00 | 79 036.00 |
CF Disponibilités | 186 358.00 | | 186 358.00 | 186 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 496.00 | 68 680.00 | 406 815.00 | 475 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 627.00 | 120 006.00 | 829 621.00 | 949 627.00 |
CU Autres participations | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 740.00 | | | 691 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
DH Report à nouveau | -179 362.00 | | | -179 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 715 044.00 | | | 715 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 621.00 | | | 829 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 788.00 | | 365 788.00 | 365 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 788.00 | | 365 788.00 | 365 788.00 |
FM Production stockée | | | -27 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 838.00 | | | 345 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 677.00 | | | 338 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 222.00 | | 13 909.00 | 460 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 687.00 | | 329.00 | 391 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 287.00 | | 1 000.00 | 68 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 12 580.00 | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 546.00 | 9 780.00 | | 41 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304.00 | 1 123.00 | | 11 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | 8 657.00 | | 30 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 680.00 | | 5 000.00 | 73 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 350.00 | 247 101.00 | 248.00 | 247 350.00 |
VW T.V.A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
ST Autres comptes | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 392.00 | | | 93 392.00 |