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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 112.00 | 76 380.00 | 50 733.00 | 127 112.00 |
AH Fonds commercial | 689 245.00 | | 689 245.00 | 689 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 702.00 | | 303 702.00 | 303 702.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 267 256.00 | 17 136.00 | 250 120.00 | 267 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 385.00 | 180 367.00 | 213 018.00 | 393 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 186.00 | 212 413.00 | 474 773.00 | 687 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 528.00 | 486 296.00 | 2 034 232.00 | 2 520 528.00 |
BN En cours de production de biens | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BT Marchandises | 6 362 505.00 | 80 049.00 | 6 282 456.00 | 6 362 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 463.00 | 39 391.00 | 1 316 073.00 | 1 355 463.00 |
BZ Autres créances | 826 698.00 | | 826 698.00 | 826 698.00 |
CF Disponibilités | 1 236 177.00 | | 1 236 177.00 | 1 236 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 816 765.00 | 119 440.00 | 9 697 325.00 | 9 816 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 337 293.00 | 605 736.00 | 11 731 556.00 | 12 337 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 481.00 | 23 803.00 | | 27 481.00 |
DG Autres réserves | 405 682.00 | 512 805.00 | | 405 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 478.00 | 73 556.00 | | 51 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 642.00 | 3 010 164.00 | | 2 884 642.00 |
DP Provisions pour risques | 84 504.00 | 99 504.00 | | 84 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 526.00 | 93 203.00 | | 73 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 030.00 | 192 707.00 | | 158 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 952.00 | 3 552 574.00 | | 5 166 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 127.00 | 860 944.00 | | 1 037 127.00 |
EA Autres dettes | 1 332 629.00 | 356 751.00 | | 1 332 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 176.00 | 120 802.00 | | 452 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 688 884.00 | 5 722 023.00 | | 8 688 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 556.00 | 8 924 894.00 | | 11 731 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 818 457.00 | | 26 818 457.00 | 26 818 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
FG Production vendue services | 3 472 872.00 | | 3 472 872.00 | 3 472 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 292 890.00 | | 30 292 890.00 | 30 292 890.00 |
FM Production stockée | | | 16 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 980 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 517 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 713.00 | |
GE Autres charges | | | 40 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 922 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | 6 629.00 | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | | | 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 21 629.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | 54 062.00 | | 9 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 152.00 | 124 142.00 | | 11 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 789.00 | 178 205.00 | | 20 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -156 576.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 105 013.00 | 24 677 081.00 | | 31 105 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 053 535.00 | 24 603 525.00 | | 31 053 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 478.00 | 73 556.00 | | 51 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 287.00 | | 1 402 270.00 | 2 153 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 201.00 | 850 828.00 | 2 520 528.00 | 184 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 084.00 | 1 120 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 201.00 | 826 744.00 | 1 347 828.00 | 184 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 256.00 | | 428 887.00 | 715 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 047.00 | | 941 725.00 | 1 417 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 984.00 | | 31 657.00 | 20 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 280.00 | 209 398.00 | 816 381.00 | 1 093 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 385.00 | 36 079.00 | 24 084.00 | 64 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 895.00 | 173 318.00 | 792 297.00 | 1 028 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 383 612.00 | | 80 050.00 | 6 383 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 383 612.00 | | 80 050.00 | 6 383 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383 612.00 | | 80 050.00 | 6 383 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 952.00 | 5 166 952.00 | | 5 166 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 887.00 | 429 887.00 | | 429 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 199.00 | 289 199.00 | | 289 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 921.00 | 362 921.00 | | 362 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 176.00 | 452 176.00 | | 452 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 201.00 | 1 308 201.00 | | 1 308 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VB T. V. A. | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
VI Groupe et associés | 969 708.00 | 969 708.00 | | 969 708.00 |
VP Divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 361.00 | 710 361.00 | | 710 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 388.00 | 2 249 388.00 | | 2 249 388.00 |
VW T.V.A. | 229 918.00 | 229 918.00 | | 229 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688 884.00 | 8 688 884.00 | | 8 688 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |