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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 280.00 | 96 584.00 | 8 696.00 | 105 280.00 |
AH Fonds commercial | 389 812.00 | | 389 812.00 | 389 812.00 |
AN Terrains | 7 208 808.00 | 1 701 054.00 | 5 507 753.00 | 7 208 808.00 |
AP Constructions | 27 493 953.00 | 13 999 183.00 | 13 494 770.00 | 27 493 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185 410.00 | 4 593 004.00 | 1 592 405.00 | 6 185 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 373.00 | 934 648.00 | 836 725.00 | 1 771 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 757.00 | | 498 757.00 | 498 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303 254.00 | | 1 303 254.00 | 1 303 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 342 919.00 | 21 524 475.00 | 23 818 444.00 | 45 342 919.00 |
BT Marchandises | 5 227 898.00 | 223 961.00 | 5 003 937.00 | 5 227 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 273.00 | 358 833.00 | 559 440.00 | 918 273.00 |
BZ Autres créances | 3 093 327.00 | 26 081.00 | 3 067 246.00 | 3 093 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
CF Disponibilités | 427 494.00 | | 427 494.00 | 427 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 933.00 | | 374 933.00 | 374 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 954.00 | 608 875.00 | 9 623 079.00 | 10 231 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 574 874.00 | 22 133 350.00 | 33 441 523.00 | 55 574 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 622.00 | 200 000.00 | 7 622.00 | 207 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778 323.00 | 3 593 483.00 | | 3 778 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 640.00 | 1 098 839.00 | | 1 397 640.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 963.00 | 4 792 323.00 | | 5 275 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 369 782.00 | 21 185 479.00 | | 18 369 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 138.00 | 270 430.00 | | 451 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869 841.00 | 5 554 199.00 | | 5 869 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 578.00 | 2 254 632.00 | | 2 294 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 179.00 | 42 198.00 | | 26 179.00 |
EA Autres dettes | 860 551.00 | 674 742.00 | | 860 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 400.00 | 98 687.00 | | 73 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 945 474.00 | 30 080 371.00 | | 27 945 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 441 523.00 | 35 092 779.00 | | 33 441 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 437 307.00 | 15 688 622.00 | | 15 437 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 120 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 592 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 720 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 548 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 304 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 361 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 303.00 | |
GE Autres charges | | | 25 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 345 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 137.00 | 129 582.00 | | 25 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 3 568.00 | | 1 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 217.00 | 221 772.00 | | 26 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 929.00 | 88 328.00 | | 85 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 10 459.00 | | 1 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 229.00 | 98 787.00 | | 90 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 012.00 | 122 985.00 | | -64 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 727.00 | | | 182 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 892.00 | -4 267.00 | | 182 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 644 795.00 | 74 797 018.00 | | 78 644 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 247 155.00 | 73 698 178.00 | | 77 247 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 640.00 | 1 098 839.00 | | 1 397 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 092.00 | 109 169.00 | | 81 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484 845.00 | 2 124 116.00 | 284 486.00 | 19 484 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 155.00 | 4 546.00 | 4 116.00 | 96 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 388 690.00 | 2 119 570.00 | 280 370.00 | 19 388 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 220 086.00 | | | 220 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 086.00 | | | 220 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 816.00 | 258 304.00 | 110 245.00 | 460 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 816.00 | 258 304.00 | 110 245.00 | 660 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 902.00 | 258 304.00 | 110 245.00 | 880 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 304.00 | 110 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 138.00 | 184 602.00 | | 451 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051 153.00 | 9 051 153.00 | | 9 051 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 074.00 | | 578 074.00 | 578 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 290 451.00 | 6 048 820.00 | 7 420 865.00 | 18 290 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011 601.00 | 4 011 601.00 | | 4 011 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 933.00 | 374 933.00 | | 374 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 608.00 | 4 386 535.00 | 578 074.00 | 4 964 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 945 474.00 | 15 437 308.00 | 7 420 865.00 | 27 945 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |