| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 812.00 | 85 221.00 | 84 591.00 | 169 812.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 524.00 | 1 524.00 | 7 000.00 | 8 524.00 |
AN Terrains | 199 836.00 | | 199 836.00 | 199 836.00 |
AP Constructions | 2 693 637.00 | 485 565.00 | 2 208 071.00 | 2 693 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 709.00 | 1 692 389.00 | 980 320.00 | 2 672 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 669.00 | 192 781.00 | 80 887.00 | 273 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352 899.00 | 3 532 122.00 | 3 820 776.00 | 7 352 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 983.00 | | 1 839 983.00 | 1 839 983.00 |
BN En cours de production de biens | 1 287 875.00 | | 1 287 875.00 | 1 287 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 152.00 | | 1 433 152.00 | 1 433 152.00 |
BZ Autres créances | 373 463.00 | | 373 463.00 | 373 463.00 |
CF Disponibilités | 2 203 773.00 | | 2 203 773.00 | 2 203 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 376.00 | | 7 276 376.00 | 7 276 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 275.00 | 3 532 122.00 | 11 097 152.00 | 14 629 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 119 457.00 | 1 074 639.00 | 44 817.00 | 1 119 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 503 963.00 | 503 963.00 | | 503 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 679.00 | 2 657 954.00 | | 1 349 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 413.00 | -947 563.00 | | -346 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 122.00 | 39 809.00 | | 34 122.00 |
DK Provisions réglementées | 170 831.00 | 187 814.00 | | 170 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 283.00 | 3 323 078.00 | | 2 593 283.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 595.00 | 368.00 | | 3 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 595.00 | 368.00 | | 3 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705 523.00 | 2 093 006.00 | | 4 705 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 6 889.00 | | 5 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 974.00 | 45 359.00 | | 35 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 662.00 | 821 353.00 | | 1 677 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 219.00 | 867 126.00 | | 675 219.00 |
EA Autres dettes | 1 100 800.00 | 73 189.00 | | 1 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 273.00 | 3 906 924.00 | | 8 200 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 152.00 | 7 530 370.00 | | 11 097 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 110 932.00 | | 110 932.00 | 110 932.00 |
FG Production vendue services | 6 160 656.00 | 103 697.00 | 6 264 353.00 | 6 160 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 588.00 | 103 697.00 | 6 375 286.00 | 6 271 588.00 |
FM Production stockée | | | -57 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 853.00 | 5 687.00 | | 9 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 264.00 | 24 996.00 | | 22 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566.00 | 30 683.00 | | 34 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 888.00 | 470 817.00 | | 99 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 282.00 | 5 305.00 | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 658.00 | 476 123.00 | | 105 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 091.00 | -445 439.00 | | -71 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 963.00 | 7 718 503.00 | | 7 187 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 377.00 | 8 666 067.00 | | 7 534 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 413.00 | -947 563.00 | | -346 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 877.00 | | 2 233 567.00 | 5 125 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119 457.00 | | | 1 119 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 546.00 | 7 352 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | 5 839 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 247.00 | | 77 090.00 | 101 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 903.00 | | 1 942 496.00 | 3 903 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 213 981.00 | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 713.00 | 237 469.00 | 6 058.00 | 3 300 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 033 348.00 | 41 292.00 | | 1 033 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 083.00 | 6 663.00 | | 80 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 282.00 | 189 514.00 | 6 058.00 | 2 187 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 814.00 | 5 282.00 | 22 265.00 | 187 814.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | 3 596.00 | 368.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 183.00 | 8 878.00 | 22 633.00 | 188 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 282.00 | 22 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 662.00 | 1 677 662.00 | | 1 677 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 422.00 | 394 422.00 | | 394 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 | | 1 100 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 251.00 | | 215 251.00 | 215 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 153.00 | 1 433 153.00 | | 1 433 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 284 240.00 | 284 240.00 | | 284 240.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 005 524.00 | 266 931.00 | 2 105 809.00 | 5 005 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 098.00 | 94 098.00 | | 94 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 560.00 | 1 886 308.00 | 215 251.00 | 2 101 560.00 |
VW T.V.A. | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 299.00 | 3 725 706.00 | 2 105 809.00 | 8 464 299.00 |