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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 273.00 | 99 497.00 | 775.00 | 100 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 909 477.00 | | 1 909 477.00 | 1 909 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 597.00 | 10 840.00 | 2 756.00 | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 912.00 | 102 023.00 | 460 888.00 | 562 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 744.00 | 210 389.00 | 342 355.00 | 552 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BF Prêts | 29 998.00 | 10 861.00 | 19 137.00 | 29 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 114.00 | 433 612.00 | 2 836 502.00 | 3 270 114.00 |
BT Marchandises | 608 443.00 | 47 183.00 | 561 260.00 | 608 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 871 226.00 | 258 568.00 | 8 612 658.00 | 8 871 226.00 |
BZ Autres créances | 324 422.00 | | 324 422.00 | 324 422.00 |
CF Disponibilités | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 183 849.00 | 305 751.00 | 9 878 098.00 | 10 183 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 453 964.00 | 739 363.00 | 12 714 601.00 | 13 453 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 647.00 | 2 979 647.00 | | 2 979 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 403.00 | -2 182 662.00 | | -2 117 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 773.00 | 65 259.00 | | 368 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 517.00 | 872 744.00 | | 1 241 517.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 31 651.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 31 651.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 410.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 552.00 | 2 108 778.00 | | 2 096 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 328.00 | 2 033 448.00 | | 2 440 328.00 |
EA Autres dettes | 6 463 367.00 | 3 022 565.00 | | 6 463 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 673.00 | 258 048.00 | | 464 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 466 084.00 | 7 423 251.00 | | 11 466 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 601.00 | 8 327 646.00 | | 12 714 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
FG Production vendue services | 16 211 866.00 | | 16 211 866.00 | 16 211 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 355 505.00 | | 16 355 505.00 | 16 355 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 374 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 937 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 320.00 | |
GE Autres charges | | | 72 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 520.00 | 46 892.00 | | 71 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 318.00 | 56 000.00 | | 151 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 483.00 | 102 892.00 | | 239 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 669.00 | 56 351.00 | | 100 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 429.00 | 933.00 | | 18 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 098.00 | 86 936.00 | | 119 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 384.00 | 15 955.00 | | 120 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201 674.00 | 8 395 297.00 | | 17 201 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 832 901.00 | 8 330 037.00 | | 16 832 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 773.00 | 65 259.00 | | 368 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 749.00 | 196 175.00 | 654 173.00 | 880 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 083.00 | 19 033.00 | 61 778.00 | 153 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 666.00 | 177 142.00 | 592 395.00 | 727 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 651.00 | 126 667.00 | 151 318.00 | 31 651.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 166.00 | 73 102.00 | 54 085.00 | 28 166.00 |
6T Sur comptes clients | 150 685.00 | 138 664.00 | 30 780.00 | 150 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 299.00 | 211 766.00 | 84 865.00 | 214 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 950.00 | 338 433.00 | 260 770.00 | 245 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 553.00 | 2 096 553.00 | | 2 096 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 737.00 | 820 737.00 | | 820 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 871.00 | 502 871.00 | | 502 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463 368.00 | 6 463 368.00 | | 6 463 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 673.00 | 464 673.00 | | 464 673.00 |
UP Prêts | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
UX Autres créances clients | 8 560 984.00 | 8 560 984.00 | | 8 560 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |
VB T. V. A. | 304 146.00 | 304 146.00 | | 304 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 357 013.00 | 9 238 924.00 | 118 089.00 | 9 357 013.00 |
VW T.V.A. | 1 054 288.00 | 1 054 288.00 | | 1 054 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466 084.00 | 11 466 084.00 | | 11 466 084.00 |