| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134 939.00 | 2 442 671.00 | 2 692 268.00 | 5 134 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 787.00 | | 631 787.00 | 631 787.00 |
AP Constructions | 3 109 459.00 | 1 882 769.00 | 1 226 689.00 | 3 109 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391 316.00 | 5 289 194.00 | 2 102 122.00 | 7 391 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818 892.00 | 2 105 432.00 | 1 713 459.00 | 3 818 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 245.00 | | 446 245.00 | 446 245.00 |
BF Prêts | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 412 826.00 | 14 287 571.00 | 9 125 254.00 | 23 412 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820 966.00 | 873 013.00 | 10 947 952.00 | 11 820 966.00 |
BN En cours de production de biens | 1 563 152.00 | 35 675.00 | 1 527 477.00 | 1 563 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 535 114.00 | 94 347.00 | 4 440 767.00 | 4 535 114.00 |
BT Marchandises | 7 889 769.00 | 28 408.00 | 7 861 360.00 | 7 889 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 253.00 | | 1 061 253.00 | 1 061 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354 825.00 | 300 656.00 | 18 054 168.00 | 18 354 825.00 |
BZ Autres créances | 4 082 804.00 | 952 394.00 | 3 130 409.00 | 4 082 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 23 078 500.00 | | 23 078 500.00 | 23 078 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 613.00 | | 236 613.00 | 236 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 122 999.00 | 2 284 496.00 | 71 838 503.00 | 74 122 999.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 238 849.00 | | 238 849.00 | 238 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 774 675.00 | 16 572 067.00 | 81 202 608.00 | 97 774 675.00 |
CU Autres participations | 2 652 639.00 | 2 567 504.00 | 85 135.00 | 2 652 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 080.00 | 1 062 080.00 | | 1 062 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 035 963.00 | 5 035 963.00 | | 5 035 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
DG Autres réserves | 16 465 739.00 | 16 353 071.00 | | 16 465 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 708 195.00 | 6 418 767.00 | | 8 708 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 381.00 | 37 565.00 | | 28 381.00 |
DK Provisions réglementées | 580 796.00 | 491 856.00 | | 580 796.00 |
DL TOTAL (I) | 31 987 364.00 | 29 505 513.00 | | 31 987 364.00 |
DP Provisions pour risques | 333 652.00 | 443 017.00 | | 333 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 989 753.00 | 1 003 689.00 | | 989 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 405.00 | 1 446 706.00 | | 1 323 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 012.00 | 789 806.00 | | 467 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 795 318.00 | 9 511 802.00 | | 18 795 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 358.00 | | | 489 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388 242.00 | 14 771 614.00 | | 17 388 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 831 967.00 | 4 296 709.00 | | 5 831 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 548.00 | | | 785 548.00 |
EA Autres dettes | 3 884 838.00 | 368 812.00 | | 3 884 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 642 286.00 | 29 738 745.00 | | 47 642 286.00 |
ED (V) | 249 552.00 | 485 253.00 | | 249 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 202 608.00 | 61 176 218.00 | | 81 202 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 795 318.00 | | | 18 795 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 053 948.00 | 19 149 908.00 | 28 203 856.00 | 9 053 948.00 |
FD Production vendue biens | 7 862 432.00 | 49 883 741.00 | 57 746 173.00 | 7 862 432.00 |
FG Production vendue services | 322 966.00 | 975 641.00 | 1 298 608.00 | 322 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 239 348.00 | 70 009 290.00 | 87 248 638.00 | 17 239 348.00 |
FM Production stockée | | | 832 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 623 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 612 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 987 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 899 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 735 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 504 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 427 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 498 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 236.00 | |
GE Autres charges | | | 542 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 891 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 720 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 496 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 302 089.00 | | | 1 302 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 483.00 | 8 353.00 | | 13 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | 208.00 | | 28 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 583.00 | 8 561.00 | | 111 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 940.00 | 192 964.00 | | 88 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 809.00 | 192 964.00 | | 237 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 225.00 | -184 402.00 | | -126 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 319 792.00 | 983 331.00 | | 1 319 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342 583.00 | 1 905 174.00 | | 2 342 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 471 060.00 | 72 175 107.00 | | 92 471 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 762 864.00 | 65 756 339.00 | | 83 762 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 708 195.00 | 6 418 767.00 | | 8 708 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 365 624.00 | | 4 924 430.00 | 23 365 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877 229.00 | 23 412 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 848.00 | 5 766 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797 381.00 | 14 765 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 976 463.00 | | 1 870 111.00 | 3 976 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 508 975.00 | | 3 054 319.00 | 16 508 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 185.00 | | | 2 880 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 398 745.00 | 1 374 711.00 | 3 053 389.00 | 13 398 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284 509.00 | 158 161.00 | | 2 284 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114 235.00 | 1 216 550.00 | 3 053 389.00 | 11 114 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 856.00 | 88 940.00 | | 491 856.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 446 706.00 | 217 236.00 | 340 537.00 | 1 446 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 146 192.00 | 216 853.00 | 331 601.00 | 1 146 192.00 |
6T Sur comptes clients | 422 710.00 | 1 669.00 | 123 723.00 | 422 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 952 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833 434.00 | 1 480 817.00 | 462 251.00 | 3 833 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771 996.00 | 1 786 993.00 | 802 788.00 | 5 771 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 759.00 | 725 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 262 293.00 | 6 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 940.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388 242.00 | 17 388 242.00 | | 17 388 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640 552.00 | 3 640 552.00 | | 3 640 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 770.00 | 1 469 770.00 | | 1 469 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 548.00 | 785 548.00 | | 785 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884 838.00 | 3 884 838.00 | | 3 884 838.00 |
UP Prêts | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 509.00 | 30 000.00 | 44 508.00 | 74 509.00 |
UX Autres créances clients | 18 019 186.00 | 18 019 186.00 | | 18 019 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 639.00 | 335 639.00 | | 335 639.00 |
VB T. V. A. | 1 394 621.00 | 1 394 621.00 | | 1 394 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 485 906.00 | 2 485 906.00 | | 2 485 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 012.00 | 200 970.00 | 266 042.00 | 467 012.00 |
VI Groupe et associés | 18 795 318.00 | 18 795 318.00 | | 18 795 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VP Divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 236.00 | 263 236.00 | | 263 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 811.00 | 179 811.00 | | 179 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 613.00 | 236 613.00 | | 236 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 901 789.00 | 22 704 243.00 | 197 545.00 | 22 901 789.00 |
VW T.V.A. | 458 407.00 | 458 407.00 | | 458 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 152 927.00 | 46 886 885.00 | 266 042.00 | 47 152 927.00 |