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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 763.00 | 9 206.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 2 588.00 | 2 583.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 841.00 | 3 351.00 | 12 490.00 | 15 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 706.00 | | 400 706.00 | 400 706.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 766.00 | | 414 766.00 | 414 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 606.00 | 3 351.00 | 427 255.00 | 430 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 913.00 | 74 762.00 | | 26 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 115.00 | 22 151.00 | | 41 115.00 |
DL TOTAL (I) | 76 412.00 | 105 297.00 | | 76 412.00 |
DP Provisions pour risques | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | 88.00 | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 072.00 | 75 308.00 | | 145 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 9 256.00 | | 30 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 850.00 | 102 407.00 | | 110 850.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 820.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 318.00 | 187 878.00 | | 296 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 255.00 | 347 700.00 | | 427 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 225.00 | 187 878.00 | | 292 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 145 072.00 | | | 145 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 714.00 | | 328 714.00 | 328 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 714.00 | | 328 714.00 | 328 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 3 768.00 | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 664.00 | 314 670.00 | | 408 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 549.00 | 292 519.00 | | 367 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 115.00 | 22 151.00 | | 41 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886.00 | | 10 641.00 | 5 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 15 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 10 141.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | 500.00 | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583.00 | 1 768.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 768.00 | | 1 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 400 706.00 | 400 706.00 | | 400 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 960.00 | 4 867.00 | 4 093.00 | 8 960.00 |
VI Groupe et associés | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 486.00 | 410 486.00 | | 410 486.00 |
VW T.V.A. | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 318.00 | 292 225.00 | 4 093.00 | 296 318.00 |