| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 960.00 | 1 800.00 | 409 160.00 | 410 960.00 |
BZ Autres créances | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CF Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 981.00 | 1 800.00 | 500 181.00 | 501 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 982.00 | 1 800.00 | 500 182.00 | 501 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -615 592.00 | | | -615 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 360.00 | | | -146 360.00 |
DL TOTAL (I) | -580 452.00 | | | -580 452.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 444.00 | | | 173 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 507.00 | | | 189 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
EA Autres dettes | 653 609.00 | | | 653 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 633.00 | | | 1 075 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 182.00 | | | 500 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 068.00 | | | 994 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 238.00 | 296 886.00 | 706 124.00 | 409 238.00 |
FG Production vendue services | 320 411.00 | 206 853.00 | 527 264.00 | 320 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 650.00 | 503 739.00 | 1 233 389.00 | 729 650.00 |
FM Production stockée | | | -376 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 390.00 | | | 513 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184 822.00 | | | 4 184 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 137.00 | | | 355 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552 428.00 | | | 4 552 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074 868.00 | | | 4 074 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096 910.00 | | | 4 096 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 518.00 | | | 455 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 409.00 | | | 6 197 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 769.00 | | | 6 343 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 360.00 | | | -146 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 871 116.00 | | 22 549.00 | 13 871 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 130.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 673.00 | 13 863 992.00 | 1.00 | 29 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 673.00 | 13 546 921.00 | | 29 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 912.00 | | 22 029.00 | 290 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576 594.00 | | | 13 576 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 520.00 | 3 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351 508.00 | 249 295.00 | 10 600 803.00 | 10 351 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 720.00 | 2 093.00 | 288 813.00 | 286 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 064 788.00 | 247 202.00 | 10 311 990.00 | 10 064 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 137.00 | 5 000.00 | 360 137.00 | 360 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 707.00 | | 113 907.00 | 115 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 844.00 | 5 000.00 | 474 044.00 | 475 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 609.00 | 653 609.00 | | 653 609.00 |
UX Autres créances clients | 408 800.00 | 408 800.00 | | 408 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 444.00 | 91 879.00 | 81 565.00 | 173 444.00 |
VI Groupe et associés | 607 324.00 | 607 324.00 | | 607 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 183.00 | 457 183.00 | | 457 183.00 |
VW T.V.A. | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 957.00 | 1 601 392.00 | 81 565.00 | 1 682 957.00 |