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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 2 159 936.00 | 976 430.00 | 1 183 506.00 | 2 159 936.00 |
AP Constructions | 919 922.00 | 890 749.00 | 29 173.00 | 919 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 983.00 | 416 905.00 | 111 079.00 | 527 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 142.00 | 370 046.00 | 89 096.00 | 459 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 040.00 | 2 654 130.00 | 1 522 910.00 | 4 177 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BT Marchandises | 33 049.00 | 961.00 | 32 088.00 | 33 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | 242.00 | 9 128.00 | 9 370.00 |
BZ Autres créances | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 191.00 | | 366 191.00 | 366 191.00 |
CF Disponibilités | 124 444.00 | | 124 444.00 | 124 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 814.00 | 1 202.00 | 680 612.00 | 681 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 854.00 | 2 655 332.00 | 2 203 522.00 | 4 858 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 156.00 | 1 527 156.00 | | 1 527 156.00 |
DH Report à nouveau | -4 036 375.00 | -4 127 919.00 | | -4 036 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 878.00 | 91 544.00 | | 159 878.00 |
DL TOTAL (I) | -2 349 341.00 | -2 509 219.00 | | -2 349 341.00 |
DP Provisions pour risques | 3 797 552.00 | 3 797 552.00 | | 3 797 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 797 552.00 | 3 797 552.00 | | 3 797 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 068.00 | 71 218.00 | | 62 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 895.00 | 154 977.00 | | 102 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 295.00 | 107 212.00 | | 136 295.00 |
EA Autres dettes | 435 207.00 | 553 452.00 | | 435 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 846.00 | 14 627.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 311.00 | 908 489.00 | | 755 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 522.00 | 2 196 822.00 | | 2 203 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 940.00 | | 265 940.00 | 265 940.00 |
FG Production vendue services | 697 308.00 | | 697 308.00 | 697 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 248.00 | | 963 248.00 | 963 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 294.00 | 16 474.00 | | 94 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 294.00 | 31 956.00 | | 95 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 16 294.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 16 294.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 290.00 | 15 662.00 | | 95 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 252.00 | 1 229 615.00 | | 1 126 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 374.00 | 1 138 071.00 | | 966 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 878.00 | 91 544.00 | | 159 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 941.00 | | 153 672.00 | 4 024 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 4 177 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 574.00 | 4 161 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 179.00 | | 153 672.00 | 4 009 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 155.00 | 112 227.00 | 1 574.00 | 2 537 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 155.00 | 112 227.00 | 1 574.00 | 2 537 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 797 552.00 | | | 3 797 552.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 961.00 | | | 961.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 242.00 | 82.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 242.00 | 82.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 804 916.00 | 242.00 | 82.00 | 3 804 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 895.00 | 58 914.00 | 35 185.00 | 102 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 207.00 | 405 630.00 | 23 661.00 | 435 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VI Groupe et associés | 62 068.00 | 17 268.00 | 35 840.00 | 62 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 175.00 | 127 847.00 | 2 329.00 | 130 175.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 063.00 | 637 706.00 | 94 686.00 | 756 063.00 |