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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 535.00 | 82 535.00 | | 82 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 084.00 | 83 539.00 | 37 545.00 | 121 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BZ Autres créances | 201 565.00 | | 201 565.00 | 201 565.00 |
CF Disponibilités | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 333.00 | | 251 333.00 | 251 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 417.00 | 83 539.00 | 288 879.00 | 372 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
CU Autres participations | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 326.00 | -137 714.00 | | -155 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 171.00 | -17 611.00 | | -11 171.00 |
DL TOTAL (I) | -56 496.00 | -45 326.00 | | -56 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 605.00 | 54 613.00 | | 60 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 901.00 | 99 920.00 | | 131 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 471.00 | 15 287.00 | | 20 471.00 |
EA Autres dettes | 86 728.00 | 88 488.00 | | 86 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 375.00 | 303 979.00 | | 345 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 879.00 | 258 653.00 | | 288 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 375.00 | 303 979.00 | | 345 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VB T. V. A. | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VC Groupe et associés | 139 184.00 | 139 184.00 | | 139 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VI Groupe et associés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 320.00 | 244 320.00 | | 244 320.00 |
VW T.V.A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 375.00 | 345 375.00 | | 345 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 92.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | 12 777.00 | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 147 633.00 | 129 156.00 | | 147 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 342.00 | 92 040.00 | | 102 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 747.00 | 5 652.00 | | 4 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | 5 744.00 | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 672.00 | 52 636.00 | | 48 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 635.00 | 43 077.00 | | 46 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 152.00 | 233 974.00 | | 259 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |