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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 888.00 | 324 726.00 | 29 161.00 | 353 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 155.00 | 346 144.00 | 50 011.00 | 396 155.00 |
BT Marchandises | 564 886.00 | | 564 886.00 | 564 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 580.00 | 220 124.00 | 1 547 457.00 | 1 767 580.00 |
BZ Autres créances | 193 511.00 | | 193 511.00 | 193 511.00 |
CF Disponibilités | 465 560.00 | | 465 560.00 | 465 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 611.00 | 220 124.00 | 2 783 487.00 | 3 003 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 766.00 | 566 267.00 | 2 833 499.00 | 3 399 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 327.00 | 1 089 908.00 | | 1 107 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 117.00 | 17 419.00 | | 218 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 444.00 | 1 239 327.00 | | 1 457 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 443.00 | 53 518.00 | | 145 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 80 285.00 | | 198 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 636.00 | 37 926.00 | | 97 636.00 |
EA Autres dettes | 934 250.00 | 893 242.00 | | 934 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 054.00 | 1 064 971.00 | | 1 376 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 499.00 | 2 329 204.00 | | 2 833 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 054.00 | 1 064 971.00 | | 1 376 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 050.00 | | 14 105.00 | 382 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 904.00 | | 14 105.00 | 356 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 762.00 | 43 382.00 | | 302 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 466.00 | 43 382.00 | | 298 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 907.00 | | 24 906.00 | 24 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 907.00 | | 24 906.00 | 24 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 990.00 | 981 990.00 | | 981 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 580.00 | 1 767 580.00 | | 1 767 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -97 703.00 | | | -97 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 511.00 | 193 511.00 | | 193 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 015.00 | 1 973 165.00 | 20 850.00 | 1 994 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 054.00 | 1 376 054.00 | | 1 376 054.00 |