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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 884.00 | 18 804.00 | 11 079.00 | 29 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 765.00 | 25 510.00 | 2 255.00 | 27 765.00 |
AP Constructions | 460 354.00 | 430 175.00 | 30 178.00 | 460 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 844.00 | 19 794.00 | 22 050.00 | 41 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 009.00 | 237 591.00 | 116 417.00 | 354 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 876.00 | 731 875.00 | 182 000.00 | 913 876.00 |
BT Marchandises | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 355 136.00 | | 23 355 136.00 | 23 355 136.00 |
BZ Autres créances | 822 825.00 | | 822 825.00 | 822 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 701.00 | | 2 000 701.00 | 2 000 701.00 |
CF Disponibilités | 9 388 015.00 | | 9 388 015.00 | 9 388 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 797 718.00 | | 35 797 718.00 | 35 797 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 711 594.00 | 731 875.00 | 35 979 718.00 | 36 711 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 189.00 | 112 189.00 | | 112 189.00 |
DG Autres réserves | 1 876 715.00 | 1 876 715.00 | | 1 876 715.00 |
DH Report à nouveau | 4 806 456.00 | 4 713 496.00 | | 4 806 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 610.00 | 1 092 960.00 | | 2 868 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 828 972.00 | 7 960 362.00 | | 9 828 972.00 |
DP Provisions pour risques | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 489 604.00 | 13 859 456.00 | | 24 489 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 188.00 | 1 151 848.00 | | 1 528 188.00 |
EA Autres dettes | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 079 135.00 | 15 013 551.00 | | 26 079 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 979 718.00 | 23 045 524.00 | | 35 979 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 412 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 472 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 573 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 656 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 676 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 511 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 061 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 993 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 2 700.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 118 195.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -79 695.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 672.00 | 430 683.00 | | 1 124 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 574 512.00 | 83 265 983.00 | | 183 574 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 705 902.00 | 82 173 023.00 | | 180 705 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 610.00 | 1 092 960.00 | | 2 868 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 461.00 | | 54 789.00 | 886 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 374.00 | 913 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 374.00 | 856 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 100.00 | | 5 549.00 | 52 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 341.00 | | 49 240.00 | 834 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 064.00 | 72 010.00 | 24 198.00 | 684 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 889.00 | 5 425.00 | | 38 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 174.00 | 66 585.00 | 24 198.00 | 645 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 489 605.00 | 24 489 605.00 | | 24 489 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 189.00 | 1 528 189.00 | | 1 528 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 23 355 136.00 | 23 355 136.00 | | 23 355 136.00 |
VP Divers | 822 827.00 | 822 827.00 | | 822 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 187 426.00 | 24 187 406.00 | 23.00 | 24 187 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 079 136.00 | 26 079 136.00 | | 26 079 136.00 |