| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 000.00 | 5 853.00 | 218 147.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286.00 | 45.00 | 241.00 | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 16 471.00 | 6 399.00 | 22 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 217.00 | 22 369.00 | 224 848.00 | 247 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 883.00 | 22 369.00 | 390 514.00 | 412 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 244.00 | 141 480.00 | | 401 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 709.00 | 259 763.00 | | -42 709.00 |
DL TOTAL (I) | 366 919.00 | 409 628.00 | | 366 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 48.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 27 030.00 | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 8 161.00 | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 762.00 | 20 841.00 | | 13 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 595.00 | 56 081.00 | | 23 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 514.00 | 465 709.00 | | 390 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 8 295.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 22 784.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 249 169.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 269.00 | 981 302.00 | | 15 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 978.00 | 721 538.00 | | 57 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 709.00 | 259 763.00 | | -42 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 544.00 | | 231 673.00 | 15 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | | 231 658.00 | 15 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 15.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 6 870.00 | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 6 870.00 | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |