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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 124.00 | 32 304.00 | 820.00 | 33 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 705.00 | 100 035.00 | 47 670.00 | 147 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 859.00 | 132 339.00 | 85 520.00 | 217 859.00 |
BT Marchandises | 548 954.00 | | 548 954.00 | 548 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 082.00 | 42 752.00 | 1 067 330.00 | 1 110 082.00 |
BZ Autres créances | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 651.00 | 42 752.00 | 1 828 899.00 | 1 871 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 510.00 | 175 091.00 | 1 914 419.00 | 2 089 510.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 798.00 | | | 477 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 489 877.00 | | | 489 877.00 |
DP Provisions pour risques | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 599.00 | | | 78 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 372.00 | | | 955 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 991.00 | | | 1 395 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 419.00 | | | 1 914 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 991.00 | | | 1 395 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 352 125.00 | 1 764.00 | 6 353 889.00 | 6 352 125.00 |
FD Production vendue biens | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
FG Production vendue services | 705 711.00 | | 705 711.00 | 705 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 722.00 | 1 764.00 | 7 122 485.00 | 7 120 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 232 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 659.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 598.00 | | | 7 246 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 242 904.00 | | | 7 242 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 910.00 | | 4 538.00 | 213 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 37 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 217 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 147 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 224.00 | | 900.00 | 32 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 627.00 | | 3 638.00 | 144 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 786.00 | 21 113.00 | 560.00 | 111 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 224.00 | 80.00 | | 32 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 563.00 | 21 033.00 | 560.00 | 79 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 055.00 | 28 551.00 | 35 055.00 | 35 055.00 |
6T Sur comptes clients | 56 414.00 | 2 900.00 | 16 562.00 | 56 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 414.00 | 2 900.00 | 16 562.00 | 56 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 469.00 | 31 451.00 | 51 617.00 | 91 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 451.00 | 51 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 372.00 | 955 372.00 | | 955 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 742.00 | 161 742.00 | | 161 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 998.00 | | | 1 029 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VI Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 401.00 | 1 316 371.00 | 33 030.00 | 1 349 401.00 |
VW T.V.A. | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 391.00 | 1 317 391.00 | | 1 317 391.00 |