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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 348.00 | 72 238.00 | 19 109.00 | 91 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 134.00 | 80 623.00 | 330 510.00 | 411 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BZ Autres créances | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CF Disponibilités | 131 240.00 | | 131 240.00 | 131 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 683.00 | | 159 683.00 | 159 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 818.00 | 80 623.00 | 490 194.00 | 570 818.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 288 042.00 | 252 291.00 | | 288 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 476.00 | 35 750.00 | | 30 476.00 |
DL TOTAL (I) | 335 288.00 | 304 811.00 | | 335 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 948.00 | 12 637.00 | | 67 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 45 454.00 | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 214.00 | 67 223.00 | | 70 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 905.00 | 125 879.00 | | 154 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 194.00 | 430 690.00 | | 490 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 370.00 | 122 280.00 | | 106 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 101.00 | | 442 101.00 | 442 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 101.00 | | 442 101.00 | 442 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 226.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -226.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 9 094.00 | | 6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 461.00 | 485 737.00 | | 447 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 985.00 | 449 987.00 | | 416 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 476.00 | 35 750.00 | | 30 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 717.00 | | 248 717.00 | 248 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 948.00 | 19 413.00 | 47 971.00 | 67 948.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 160.00 | 28 443.00 | 248 717.00 | 277 160.00 |
VW T.V.A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 905.00 | 106 370.00 | 47 971.00 | 154 905.00 |