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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 066.00 | 8 548.00 | 4 517.00 | 13 066.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 074.00 | 20 946.00 | 6 127.00 | 27 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 824.00 | 29 647.00 | 28 177.00 | 57 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 261.00 | 900.00 | 143 361.00 | 144 261.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 269.00 | | 521 269.00 | 521 269.00 |
CF Disponibilités | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 998.00 | 900.00 | 735 098.00 | 735 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 822.00 | 30 547.00 | 763 275.00 | 793 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 534 880.00 | | | 534 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
DL TOTAL (I) | 623 567.00 | | | 623 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 275.00 | | | 763 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 708.00 | | | 139 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 549.00 | | 9 595.00 | 60 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 320.00 | 57 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 30 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 27 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 143.00 | | 3 805.00 | 29 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 406.00 | | 5 790.00 | 31 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 906.00 | 4 061.00 | 12 320.00 | 37 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | 2 554.00 | 2 350.00 | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 562.00 | 1 507.00 | 9 970.00 | 29 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
UX Autres créances clients | 144 262.00 | 144 262.00 | | 144 262.00 |
VI Groupe et associés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |