| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 10 384.00 | 432.00 | 10 816.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 39 651.00 | 38 647.00 | 1 004.00 | 39 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 404.00 | 77 371.00 | 14 033.00 | 91 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 212.00 | 280 913.00 | 143 300.00 | 424 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 783.00 | 407 315.00 | 209 468.00 | 616 783.00 |
BT Marchandises | 642 437.00 | | 642 437.00 | 642 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 059.00 | | 684 059.00 | 684 059.00 |
BZ Autres créances | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
CF Disponibilités | 1 193 500.00 | | 1 193 500.00 | 1 193 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 028.00 | | 2 704 028.00 | 2 704 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 811.00 | 407 315.00 | 2 913 496.00 | 3 320 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 701.00 | 75 791.00 | | 85 701.00 |
DG Autres réserves | 952 821.00 | 864 544.00 | | 952 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 409.00 | 198 187.00 | | 132 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 622.00 | 7 681.00 | | 6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 552.00 | 2 146 202.00 | | 2 177 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 542.00 | 65 694.00 | | 32 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 463.00 | 252 494.00 | | 277 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 679.00 | 235 296.00 | | 310 679.00 |
EA Autres dettes | 74 966.00 | 31 916.00 | | 74 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 945.00 | 587 900.00 | | 735 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 496.00 | 2 734 102.00 | | 2 913 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 523.00 | 555 358.00 | | 734 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 779 617.00 | 772.00 | 4 780 389.00 | 4 779 617.00 |
FG Production vendue services | 28 384.00 | 2 047.00 | 30 431.00 | 28 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 001.00 | 2 819.00 | 4 810 820.00 | 4 808 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 191 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 968.00 | 50 283.00 | | 37 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 978.00 | 40 099.00 | | 34 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 16 727.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 103.00 | 27 441.00 | | 9 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 501.00 | 44 167.00 | | 10 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 488.00 | 11 388.00 | | 8 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 044.00 | 20 225.00 | | 8 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 532.00 | 31 613.00 | | 16 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 030.00 | 12 554.00 | | -6 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 538.00 | 66 055.00 | | 36 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 868.00 | 4 240 669.00 | | 4 870 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 460.00 | 4 042 483.00 | | 4 738 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 409.00 | 198 187.00 | | 132 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 091.00 | 102 399.00 | | 102 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 106.00 | | 30 721.00 | 594 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 044.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 044.00 | 616 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 546.00 | | 30 721.00 | 524 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 291.00 | 37 024.00 | | 370 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 531.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 438.00 | 36 493.00 | | 360 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 463.00 | 277 463.00 | | 277 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 757.00 | 194 757.00 | | 194 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 684 059.00 | 684 059.00 | | 684 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 543.00 | 31 120.00 | 1 422.00 | 32 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 791.00 | 868 791.00 | | 868 791.00 |
VW T.V.A. | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 945.00 | 734 523.00 | 1 422.00 | 735 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 517.00 | 25 858.00 | | 29 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 352.00 | 26 812.00 | | 33 352.00 |
ST Autres comptes | 575 855.00 | 481 512.00 | | 575 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 931.00 | 87 006.00 | | 63 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 734.00 | 137 797.00 | | 147 734.00 |
YT Sous‐traitance | 114 199.00 | 101 235.00 | | 114 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 508.00 | 22 154.00 | | 4 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 657.00 | 429.00 | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 065.00 | 15 000.00 | | 11 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 582.00 | 40 858.00 | | 40 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 972 812.00 | 837 256.00 | | 972 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 276.00 | 348 985.00 | | 408 276.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 502.00 | 719 148.00 | | 793 502.00 |